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Eminence Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$43.6億
売買回転率
46.81%
推定1年リターン
3.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.12%
1年予想リターン
-3.1%
3年間の予想リターン
+37.18%
5年予想リターン
+35.48%
10年間の推定リターン
+262.43%
AUM
$43.6億
運用資産残高の伸び率
-$19.6億
(-31%)
資金フロー
-$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.56%
保有額
47
新規
8
買い増し
19
減少
5
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+$1.53億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$1.45億 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$1.2億 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+$1.04億 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+$9803万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+$2.9億 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+$2.89億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$2.76億 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$2.36億 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$1.93億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 40.87% |
| 2 | 情報技術 | 22.46% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.72% |
| 4 | 生活必需品 | 8.45% |
| 5 | ヘルスケア | 8.18% |
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類似するファンド
Eminence Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Eminence Capitalは$43.6億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$63.2億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Eminence Capitalは2026年第1四半期に純額で$12.5億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDraftKingsで、推定 $2.9億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Eminence Capitalは$1.43億相当のTSMCの新規ポジションを取りました。
- Eminence Capitalが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は421,673株、評価額は$1.43億でした。
- Eminence Capitalは2026年第1四半期にSea Limitedの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.53億でした。
- Eminence Capitalが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAtmus Filtration Technologiesで、推定$1.5億相当を減らしました。
- Eminence Capitalは2026年第1四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.9億でした。
- 2026年第1四半期時点で、Eminence Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$43.6億のポートフォリオの56%を占めています。
- Eminence Capitalは2026年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Eminence Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$43.6億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のEminence Capitalの 13F報告書 に基づいています。