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DVM
Dreman Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
11.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+11.98%
3년 예상 수익률
+36.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$4318만
(+24%)
자금 흐름
+US$4980만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.54%
보유액
464
신규
15
증가
2
축소
57
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$4294만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$881만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$132만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$78.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$107만 |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$48.1만 |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$47.5만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$26.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.56% |
| 2 | 기타 | 23.77% |
| 3 | 정보기술 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 6.82% |
| 5 | 산업재 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MSCC
126
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$45.2만 | 0.2% |
6,986
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
OA
127
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$45만 | 0.2% |
3,390
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
128
Invesco
IVZ
US$127억
| US$44.9만 | 0.2% |
14,017
| – | – |
2013 Q3
18개 분기
|
|
129
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$44.6만 | 0.2% |
10,110
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
130
AES
AES
US$106억
| US$44.3만 | 0.2% |
38,988
| – | – |
2014 Q3
14개 분기
|
|
131
International Paper
IP
US$182억
| US$43.5만 | 0.2% |
8,598
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
132
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$43.4만 | 0.2% |
6,614
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
133
Blackstone
BX
US$950억
| US$43.1만 | 0.2% |
13,475
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
134
Western Union
WU
US$21억
| US$42.9만 | 0.19% |
22,304
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
135
Unum
UNM
US$124억
| US$42.5만 | 0.19% |
8,928
| – | – |
2013 Q3
18개 분기
|
|
|
ARRS
136
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$42.5만 | 0.19% |
16,002
| – | – |
2013 Q3
18개 분기
|
|
137
Campbell Soup
CPB
US$67.9억
| US$42만 | 0.19% |
9,709
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
138
Entergy
ETR
US$531억
| US$41.9만 | 0.19% |
10,642
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
139
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$41.4만 | 0.19% |
6,324
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
140
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$41.2만 | 0.19% |
11,884
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
141
Rithm Capital
RITM
US$50.1억
| US$41.1만 | 0.19% |
24,976
| – | – |
2015 Q2
11개 분기
|
|
142
Covista Inc
CVSA
US$39.3억
| US$41만 | 0.19% |
8,626
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
143
JetBlue
JBLU
US$14.2억
| US$40.9만 | 0.19% |
20,112
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
144
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$40.9만 | 0.19% |
5,811
| – | – |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
HDS
145
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$40.7만 | 0.18% |
10,739
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
146
Avnet
AVT
US$69.1억
| US$40.6만 | 0.18% |
9,713
| – | – |
2013 Q4
17개 분기
|
|
147
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$40.3만 | 0.18% |
6,621
| – | – |
2014 Q1
16개 분기
|
|
148
Walker & Dunlop
WD
US$13.2억
| US$40.3만 | 0.18% |
6,777
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
149
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$40.2만 | 0.18% |
8,753
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
150
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$40.2만 | 0.18% |
16,419
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
PAM
IHM
Dreman Value Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Dreman Value Management 측은 US$2.21억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$4980만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF 주식으로, 863,925주를 보유했으며 가치는 US$4137만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 36%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$107만 규모 줄였어요.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF 주식으로, US$4137만 상당의 863,925주를 매수했어요.
- Dreman Value Management 측이 2018년 1분기에 Lennar Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.4만 규모예요.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 33% 비중을 차지해요.
- Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dreman Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2018년 5월 2일에 제출된 Dreman Value Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.