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DA
DCF Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
22.52%
1년 추정 수익률
151.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+151.5%
3년 예상 수익률
+379.06%
5년 예상 수익률
+493.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
-US$1.22억
(-21%)
자금 흐름
-US$3487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.11%
보유액
111
신규
18
증가
28
축소
31
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$326만 |
| 2 |
Savara
SVRA
|
+US$315만 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$187만 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$154만 |
| 5 |
InflaRx
IFRX
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3230만 |
| 2 |
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
|
+US$452만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$299만 |
| 4 |
argenx
ARGX
|
+US$235만 |
| 5 |
MarineMax
HZO
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.93% |
| 2 | 정보기술 | 28.38% |
| 3 | 헬스케어 | 23.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.79% |
| 5 | 임의소비재 | 4.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
Altimmune
ALT
US$3.75억
| US$10.6만 | 0.02% |
37,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Ardelyx
ARDX
US$7.59억
| US$9.23만 | 0.02% |
27,000
+5,000
| +23% | +US$2.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
103
EyePoint Inc
EYPT
US$3323만
| US$6.7만 | 0.02% |
+20,500
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
104
Altimmune
ALT
US$3.75억
| US$4.2만 | 0.01% |
14,700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.92조
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
|
106
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.92조
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$71.5만 | – |
|
107
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$71.5만 | – |
|
108
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$589억
| – | – |
-9,500
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
109
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| – | – |
-6,200
| 청산됨 | -US$231만 | – |
|
110
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1248억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
|
111
콜옵션
Sanofi
SNY
US$1156억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$42.7만 | – |
|
유사한 펀드
VM
DCF Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DCF Advisers의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$4.44억였으며 전 분기 US$5.66억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
DCF Advisers 측은 2026년 3분기에 순 US$3487만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3230만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DCF Advisers 측은 Sanofi에 US$309만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DCF Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sanofi 주식으로, US$309만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- DCF Advisers 측이 2026년 3분기에 Savara 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$315만 규모예요.
- DCF Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3230만예요.
- DCF Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 56% 비중을 차지해요.
- DCF Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- DCF Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4.44억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 DCF Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.