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DA
DCF Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
22.52%
推定1年リターン
151.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.63%
1年予想リターン
+151.5%
3年間の予想リターン
+379.06%
5年予想リターン
+493.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
-$1.22億
(-21%)
資金フロー
-$3487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.11%
保有額
111
新規
18
買い増し
28
減少
31
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+$326万 |
| 2 |
Savara
SVRA
|
+$315万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$187万 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+$154万 |
| 5 |
InflaRx
IFRX
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$3230万 |
| 2 |
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
|
+$452万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$299万 |
| 4 |
argenx
ARGX
|
+$235万 |
| 5 |
MarineMax
HZO
|
+$225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.93% |
| 2 | 情報技術 | 28.38% |
| 3 | ヘルスケア | 23.81% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
コール
Altimmune
ALT
$3.77億
| $10.6万 | 0.02% |
37,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
102
Ardelyx
ARDX
$7.57億
| $9.23万 | 0.02% |
27,000
+5,000
| +23% | +$2.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
103
EyePoint Inc
EYPT
$3484万
| $6.7万 | 0.02% |
+20,500
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
104
Altimmune
ALT
$3.77億
| $4.2万 | 0.01% |
14,700
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
105
コール
Amazon
AMZN
$2.93兆
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$47.7万 | – |
|
|
106
プット
Amazon
AMZN
$2.93兆
| – | – |
-3,000
| 解消 | -$71.5万 | – |
|
107
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$71.5万 | – |
|
108
コール
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$591億
| – | – |
-9,500
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
109
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| – | – |
-6,200
| 解消 | -$231万 | – |
|
110
コール
Starbucks
SBUX
$1254億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$102万 | – |
|
|
111
コール
Sanofi
SNY
$1156億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$42.7万 | – |
|
類似するファンド
VM
DCF Advisersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DCF Advisersは$4.44億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$5.66億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
DCF Advisersは2026年第3四半期に純額で$3487万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はMicron Technologyで、推定$3230万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、DCF Advisersは$309万相当のSanofiの新規ポジションを取りました。
- DCF Advisersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSanofiで、株数は75,000株、評価額は$309万でした。
- DCF Advisersは2026年第3四半期にSavaraの保有額を最も増やし、増加額は推定$315万でした。
- DCF Advisersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$3230万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、DCF Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの56%を占めています。
- DCF Advisersは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- DCF Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$4.44億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のDCF Advisersの 13F報告書 に基づいています。