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DA
DCF Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.66억
회전율
17.35%
1년 추정 수익률
197.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+96.59%
1년 예상 수익률
+197.74%
3년 예상 수익률
+371.51%
5년 예상 수익률
+473.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.66억
AUM 성장
+US$1.91억
(+51%)
자금 흐름
-US$2506만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.92%
보유액
98
신규
12
증가
27
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$533만 |
| 2 |
HELP
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
|
+US$372만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$333만 |
| 4 |
Immuneering
IMRX
|
+US$328만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3749만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$572만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$157만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$152만 |
| 5 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.15% |
| 2 | 정보기술 | 31.31% |
| 3 | 헬스케어 | 17.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.62% |
| 5 | 임의소비재 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
LENSAR
LNSR
US$7273만
| US$67.5만 | 0.12% |
118,217
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
77
Turning Point Brands
TPB
US$13.5억
| US$63.6만 | 0.11% |
7,500
+500
| +7% | +US$4.15만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
78
Savara
SVRA
US$10.3억
| US$61.6만 | 0.11% |
+100,000
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
AnaptysBio
ANAB
US$15.1억
| US$61.5만 | 0.11% |
9,114
-9,661
| -51% | -US$58.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
80
O-I Glass
OI
US$8.65억
| US$57.8만 | 0.1% |
60,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
81
Home Depot
HD
US$3168억
| US$52.9만 | 0.09% |
+1,500
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Spotify
SPOT
US$1107억
| US$52.8만 | 0.09% |
1,150
-100
| -8% | -US$4.77만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
83
InflaRx
IFRX
US$2.55억
| US$51.2만 | 0.09% |
228,500
+70,000
| +44% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
84
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$47.7만 | 0.08% |
2,000
-500
| -20% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
콜옵션
Sanofi
SNY
US$1012억
| US$42.7만 | 0.08% |
10,000
+4,500
| +82% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
ServiceNow
NOW
US$1552억
| US$37.2만 | 0.07% |
+3,750
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Teladoc Health
TDOC
US$12.5억
| US$36만 | 0.06% |
+42,500
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$31.6만 | 0.06% |
9,500
+2,000
| +27% | +US$8.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$23.5만 | 0.04% |
+3,000
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
콜옵션
Zoom
ZM
US$293억
| US$12.9만 | 0.02% |
+1,500
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
콜옵션
Altimmune
ALT
US$4.08억
| US$11.2만 | 0.02% |
37,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Ardelyx
ARDX
US$8억
| US$11.2만 | 0.02% |
22,000
+2,000
| +10% | +US$1.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
93
Altimmune
ALT
US$4.08억
| US$4.47만 | 0.01% |
14,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
94
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4348억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
95
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$710억
| – | – |
-32,000
| 청산됨 | -US$1227만 | – |
|
96
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$923억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$19.8만 | – |
|
|
97
Synopsys
SNPS
US$923억
| – | – |
-1,250
| 청산됨 | -US$49.6만 | – |
|
|
98
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1107억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$48.5만 | – |
|
유사한 펀드
LT
DCF Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DCF Advisers 측은 US$5.66억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.75억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
DCF Advisers 측은 2026년 2분기에 순 US$2506만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Synopsys 주식으로, 추정 US$49.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DCF Advisers 측은 MarineMax에 US$211만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DCF Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MarineMax 주식으로, US$211만 상당의 57,500주를 매수했어요.
- DCF Advisers 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$533만 규모예요.
- DCF Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3749만예요.
- DCF Advisers 측은 2026년 2분기에 Synopsys 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DCF Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.66억 중 66% 비중을 차지해요.
- DCF Advisers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- DCF Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$5.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 DCF Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.