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DA
DCF Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.66억
회전율
17.35%
1년 추정 수익률
197.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+96.59%
1년 예상 수익률
+197.74%
3년 예상 수익률
+371.51%
5년 예상 수익률
+473.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.66억
AUM 성장
+US$1.91억
(+51%)
자금 흐름
-US$2506만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.92%
보유액
98
신규
12
증가
27
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$533만 |
| 2 |
HELP
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
|
+US$372만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$333만 |
| 4 |
Immuneering
IMRX
|
+US$328만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3749만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$572만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$157만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$152만 |
| 5 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.15% |
| 2 | 정보기술 | 31.31% |
| 3 | 헬스케어 | 17.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.62% |
| 5 | 임의소비재 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Zoom
ZM
US$279억
| US$439만 | 0.78% |
50,875
+4,375
| +9% | +US$41.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
27
Intel
INTC
US$4597억
| US$398만 | 0.7% |
28,500
-6,500
| -19% | -US$65.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
28
Immuneering
IMRX
US$2.41억
| US$394만 | 0.7% |
790,000
+648,538
| +458% | +US$328만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$379만 | 0.67% |
39,500
+1,000
| +3% | +US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$363만 | 0.64% |
9,725
+8,225
| +548% | +US$333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Uber
UBER
US$1362억
| US$361만 | 0.64% |
50,000
-5,000
| -9% | -US$36.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$325만 | 0.57% |
7,500
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$324만 | 0.57% |
2,700
-5,600
| -67% | -US$572만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
Evotec
EVO
US$5.33억
| US$302만 | 0.53% |
1,079,024
+13,750
| +1% | +US$3.97만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
35
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$297만 | 0.53% |
37,500
-18,500
| -33% | -US$139만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
36
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.5억
| US$274만 | 0.48% |
266,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$271만 | 0.48% |
10,750
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$269만 | 0.48% |
7,125
+2,250
| +46% | +US$90.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
39
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$263만 | 0.46% |
30,500
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62억
| US$257만 | 0.45% |
528,113
+51,777
| +11% | +US$25만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
41
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$246만 | 0.43% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
42
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$231만 | 0.41% |
6,200
+5,200
| +520% | +US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.43억
| US$223만 | 0.39% |
424,500
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
44
Barrick Mining
B
US$628억
| US$220만 | 0.39% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$214만 | 0.38% |
40,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
46
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$211만 | 0.37% |
+57,500
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.7억
| US$206만 | 0.36% |
164,383
-32,560
| -17% | -US$34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
48
콜옵션
Biohaven
BHVN
US$21억
| US$200만 | 0.35% |
134,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
49
Biohaven
BHVN
US$21억
| US$193만 | 0.34% |
130,000
+6,500
| +5% | +US$7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$190만 | 0.34% |
5,250
-750
| -13% | -US$25.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
DCF Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DCF Advisers 측은 US$5.66억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.75억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
DCF Advisers 측은 2026년 2분기에 순 US$2506만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Synopsys 주식으로, 추정 US$49.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DCF Advisers 측은 MarineMax에 US$211만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DCF Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MarineMax 주식으로, US$211만 상당의 57,500주를 매수했어요.
- DCF Advisers 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$533만 규모예요.
- DCF Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3749만예요.
- DCF Advisers 측은 2026년 2분기에 Synopsys 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DCF Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.66억 중 66% 비중을 차지해요.
- DCF Advisers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- DCF Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$5.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 DCF Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.