에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WLK 아이콘
5151
풋옵션
Westlake Corp
WLK
US$82억
– –
-6,600
청산됨 -US$77.1만 –
WMS 아이콘
5152
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.8억
– –
-7,740
청산됨 -US$106만 –
WMS 아이콘
5153
풋옵션
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.8억
– –
-10,000
청산됨 -US$137만 –
WRBY 아이콘
5154
Warby Parker
WRBY
US$37.2억
– –
-41,320
청산됨 -US$87.1만 –
WSC 아이콘
5155
풋옵션
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$37.5억
– –
-10,600
청산됨 -US$18.4만 –
WTAI 아이콘
5156
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.59억
– –
-7,861
청산됨 -US$22.2만 –
XAR 아이콘
5157
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
– –
-31,790
청산됨 -US$807만 –
XENE 아이콘
5158
콜옵션
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$39.2억
– –
-19,800
청산됨 -US$115만 –
XLY 아이콘
5159
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
– –
-276,335
청산됨 -US$3011만 –
XMMO 아이콘
5160
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7억
– –
-3,700
청산됨 -US$53.7만 –
XSW 아이콘
5161
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$5.03억
– –
-1,519
청산됨 -US$21.6만 –
YORW 아이콘
5162
York Water
YORW
US$5.26억
– –
-19,177
청산됨 -US$58.4만 –
YPF 아이콘
5163
콜옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
– –
-45,400
청산됨 -US$210만 –
ZBH 아이콘
5164
풋옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$205억
– –
-25,600
청산됨 -US$231만 –
ZBRA 아이콘
5165
Zebra Technologies
ZBRA
US$154억
– –
-269,069
청산됨 -US$6328만 –
ANRO 아이콘
5166
Alto Neuroscience
ANRO
US$10.9억
– –
-45,343
청산됨 -US$102만 –
CPAY 아이콘
5167
Corpay
CPAY
US$294억
– –
-15,531
청산됨 -US$452만 –
LEGT
5168
상장폐지됨
Legato Merger Corp III
LEGT
– –
-996,187
청산됨 -US$1095만 –
LEGT.WS
5169
상장폐지됨
Legato Merger Corp III Warrants
LEGT.WS
– –
-136,100
청산됨 -US$6.8만 –
PDYN 아이콘
5170
Palladyne AI
PDYN
US$1.76억
– –
-23,101
청산됨 -US$14만 –
HAFN 아이콘
5171
Hafnia
HAFN
US$48.7억
– –
-39,327
청산됨 -US$29.9만 –
LION 아이콘
5172
Lionsgate Studios
LION
US$42.4억
– –
-58,126
청산됨 -US$55.7만 –
HDRN 아이콘
5173
Hadron Energy
HDRN
US$4988만
– –
-990,000
청산됨 -US$1054만 –
TLN 아이콘
5174
Talen Energy Corp
TLN
US$157억
– –
-2,045
청산됨 -US$75만 –
CNH 아이콘
5175
콜옵션
CNH Industrial
CNH
US$197억
– –
-250,000
청산됨 -US$275만 –
205 206
207
208 209

유사한 펀드

Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM US$2146억
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM US$2254억 49.49% 1년 추정 수익률
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM US$2263억 44.75% 1년 추정 수익률
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland AUM US$1914억 45.21% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom AUM US$2395억 42.32% 1년 추정 수익률
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$1808억 41.77% 1년 추정 수익률

David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.