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David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TIGO 아이콘
5101
풋옵션
Millicom
TIGO
US$140억
– –
-8,100
청산됨 -US$60.7만 –
TITN 아이콘
5102
콜옵션
Titan Machinery
TITN
US$5.21억
– –
-15,000
청산됨 -US$25.1만 –
TK 아이콘
5103
Teekay
TK
US$11.1억
– –
-103,834
청산됨 -US$127만 –
TMDX 아이콘
5104
Transmedics
TMDX
US$30.6억
– –
-2,481
청산됨 -US$21만 –
TMUS 아이콘
5105
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
– –
-7,400
청산됨 -US$155만 –
TNL 아이콘
5106
콜옵션
Travel + Leisure Co
TNL
US$45.4억
– –
-22,800
청산됨 -US$158만 –
TOL 아이콘
5107
Toll Brothers
TOL
US$141억
– –
-84,153
청산됨 -US$1148만 –
TPG 아이콘
5108
TPG
TPG
US$83.8억
– –
-447,728
청산됨 -US$1814만 –
TPH 아이콘
5109
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-329,123
청산됨 -US$1538만 –
TPR 아이콘
5110
콜옵션
Tapestry
TPR
US$261억
– –
-20,200
청산됨 -US$285만 –
TPR 아이콘
5111
풋옵션
Tapestry
TPR
US$261억
– –
-9,700
청산됨 -US$137만 –
TREX 아이콘
5112
풋옵션
Trex
TREX
US$54.7억
– –
-6,600
청산됨 -US$24만 –
TRI 아이콘
5113
Thomson Reuters
TRI
US$488억
– –
-11,454
청산됨 -US$100만 –
TSEM 아이콘
5114
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$156억
– –
-25,000
청산됨 -US$439만 –
TSN 아이콘
5115
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$210억
– –
-89,900
청산됨 -US$576만 –
TTC 아이콘
5116
Toro Company
TTC
US$99.2억
– –
-39,693
청산됨 -US$371만 –
TTWO 아이콘
5117
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
– –
-5,300
청산됨 -US$105만 –
TXRH 아이콘
5118
풋옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$121억
– –
-9,300
청산됨 -US$154만 –
UAMY 아이콘
5119
United States Antimony
UAMY
US$4.22억
– –
-104,402
청산됨 -US$94.4만 –
UDMY 아이콘
5120
상장폐지됨
Udemy
UDMY
– –
-1,395,503
청산됨 -US$645만 –
UDR 아이콘
5121
UDR
UDR
US$116억
– –
-6,543
청산됨 -US$22.1만 –
UEC 아이콘
5122
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$34.3억
– –
-57,500
청산됨 -US$77.6만 –
UEIC 아이콘
5123
Universal Electronics
UEIC
US$7113만
– –
-47,982
청산됨 -US$19.8만 –
UHGWW
5124
상장폐지됨
United Homes Group Warrant
UHGWW
– –
-439,789
청산됨 -US$8.03만 –
UMBF 아이콘
5125
UMB Financial
UMBF
US$102억
– –
-24,554
청산됨 -US$277만 –
203 204
205
206 207

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David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.