에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHD 아이콘
5051
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
– –
-639,606
청산됨 -US$1962만 –
SCHK 아이콘
5052
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7억
– –
-10,873
청산됨 -US$34.1만 –
SCJ 아이콘
5053
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.33억
– –
-10,869
청산됨 -US$106만 –
SDGR 아이콘
5054
Schrodinger
SDGR
US$22.2억
– –
-14,041
청산됨 -US$18.8만 –
SDVY 아이콘
5055
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
– –
-25,404
청산됨 -US$100만 –
SEE 아이콘
5056
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-238,206
청산됨 -US$1002만 –
SEER 아이콘
5057
Seer Inc
SEER
US$8763만
– –
-125,154
청산됨 -US$21만 –
SEMR 아이콘
5058
상장폐지됨
Semrush
SEMR
– –
-308,979
청산됨 -US$369만 –
SG 아이콘
5059
풋옵션
Sweetgreen
SG
US$14.6억
– –
-260,100
청산됨 -US$135만 –
SGML 아이콘
5060
콜옵션
Sigma Lithium
SGML
US$5.8억
– –
-150,000
청산됨 -US$185만 –
SHAK 아이콘
5061
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$30.3억
– –
-31,600
청산됨 -US$280만 –
SIRI 아이콘
5062
SiriusXM
SIRI
US$107억
– –
-101,528
청산됨 -US$273만 –
SITM 아이콘
5063
풋옵션
SiTime
SITM
US$134억
– –
-9,000
청산됨 -US$311만 –
SJM 아이콘
5064
J.M. Smucker
SJM
US$142억
– –
-417,302
청산됨 -US$4250만 –
SKYT 아이콘
5065
풋옵션
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
– –
-13,100
청산됨 -US$35.9만 –
SLM 아이콘
5066
콜옵션
SLM Corp
SLM
US$32.3억
– –
-200,000
청산됨 -US$428만 –
SLNO 아이콘
5067
상장폐지됨
Soleno Therapeutics
SLNO
– –
-30,247
청산됨 -US$101만 –
SLRC 아이콘
5068
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.23억
– –
-84,512
청산됨 -US$121만 –
SLYG 아이콘
5069
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
– –
-2,744
청산됨 -US$26.5만 –
SM 아이콘
5070
풋옵션
SM Energy
SM
US$76.9억
– –
-176,200
청산됨 -US$549만 –
SMH 아이콘
5071
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
– –
-199,461
청산됨 -US$7647만 –
SNAP 아이콘
5072
콜옵션
Snap
SNAP
US$90.8억
– –
-500,000
청산됨 -US$230만 –
SNBR 아이콘
5073
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
– –
-165,503
청산됨 -US$29.7만 –
SNDA 아이콘
5074
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2억
– –
-26,422
청산됨 -US$85.2만 –
SNPS 아이콘
5075
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$872억
– –
-2,200
청산됨 -US$87.2만 –
201 202
203
204 205

유사한 펀드

HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom AUM US$2395억 42.32% 1년 추정 수익률
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$1808억 41.77% 1년 추정 수익률
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York AUM US$1787억 65.34% 1년 추정 수익률
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM US$1774억 39.86% 1년 추정 수익률
Jupiter Topco
Jupiter Topco New York AUM US$2454억
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM US$1526억 38.14% 1년 추정 수익률
Millennium Management
Millennium Management New York AUM US$2763억 44.8% 1년 추정 수익률

David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.