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David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UPST 아이콘
5126
Upstart Holdings
UPST
US$19.3억
– –
-267,076
청산됨 -US$823만 –
URA 아이콘
5127
Global X Uranium ETF
URA
US$44억
– –
-85,779
청산됨 -US$415만 –
URG 아이콘
5128
Ur-Energy
URG
US$2.44억
– –
-23,654
청산됨 -US$3.52만 –
URNJ 아이콘
5129
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.71억
– –
-82,250
청산됨 -US$241만 –
URI 아이콘
5130
풋옵션
United Rentals
URI
US$696억
– –
-1,300
청산됨 -US$94.7만 –
URNM 아이콘
5131
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.3억
– –
-173,691
청산됨 -US$1097만 –
UTHR 아이콘
5132
United Therapeutics
UTHR
US$252억
– –
-99,106
청산됨 -US$5877만 –
UTHR 아이콘
5133
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$252억
– –
-20,000
청산됨 -US$1186만 –
VGK 아이콘
5134
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
– –
-2,647
청산됨 -US$21.8만 –
VIS 아이콘
5135
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
– –
-1,047
청산됨 -US$32.7만 –
EMPD 아이콘
5136
Empery Digital
EMPD
US$5669만
– –
-19,432
청산됨 -US$8.22만 –
VLTO 아이콘
5137
Veralto
VLTO
US$288억
– –
-228,038
청산됨 -US$2016만 –
VLUE 아이콘
5138
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92억
– –
-61,043
청산됨 -US$868만 –
VNET 아이콘
5139
콜옵션
VNET Group
VNET
US$8.5억
– –
-125,000
청산됨 -US$105만 –
VNET 아이콘
5140
풋옵션
VNET Group
VNET
US$8.5억
– –
-125,000
청산됨 -US$105만 –
VNO 아이콘
5141
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9억
– –
-9,785
청산됨 -US$25.4만 –
VNOM 아이콘
5142
콜옵션
Viper Energy
VNOM
US$81.6억
– –
-42,800
청산됨 -US$201만 –
VNQI 아이콘
5143
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
– –
-14,252
청산됨 -US$63.4만 –
VOT 아이콘
5144
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
– –
-1,424
청산됨 -US$36.6만 –
VRA 아이콘
5145
Vera Bradley
VRA
US$2.18억
– –
-11,838
청산됨 -US$3.74만 –
VSTM 아이콘
5146
Verastem
VSTM
US$10.3억
– –
-26,659
청산됨 -US$14.1만 –
VTEB 아이콘
5147
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
– –
-30,492
청산됨 -US$152만 –
VXF 아이콘
5148
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
– –
-1,595
청산됨 -US$32.8만 –
VZ 아이콘
5149
풋옵션
Verizon
VZ
US$1921억
– –
-62,000
청산됨 -US$311만 –
WCLD 아이콘
5150
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.03억
– –
-7,849
청산됨 -US$21.4만 –
204 205
206
207 208

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David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.