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David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QXO 아이콘
5176
QXO Inc
QXO
US$133억
– –
-37,340
청산됨 -US$69.5만 –
TEM 아이콘
5177
Tempus AI
TEM
US$138억
– –
-85,189
청산됨 -US$427만 –
ABVEW
5178
상장폐지됨
Above Food Ingredients Inc Warrants
ABVEW
– –
-137,500
청산됨 -US$4.25만 –
GPAT 아이콘
5179
GP-Act III Acquisition Corp
GPAT
US$1.79억
– –
-1,423,125
청산됨 -US$1543만 –
SW 아이콘
5180
콜옵션
Smurfit Westrock
SW
US$226억
– –
-33,000
청산됨 -US$132만 –
SW 아이콘
5181
Smurfit Westrock
SW
US$226억
– –
-30,703
청산됨 -US$122만 –
CMBT 아이콘
5182
CMB.TECH NV
CMBT
US$51.1억
– –
-520,567
청산됨 -US$659만 –
MACI 아이콘
5183
Melar Acquisition Corp I
MACI
US$8591만
– –
-576,328
청산됨 -US$622만 –
ALF 아이콘
5184
Centurion Acquisition Corp
ALF
US$3.94억
– –
-1,309,906
청산됨 -US$1411만 –
SIMA 아이콘
5185
SIM Acquisition Corp I
SIMA
US$9020만
– –
-987,497
청산됨 -US$1060만 –
BKV 아이콘
5186
BKV Corp
BKV
US$20.8억
– –
-63,712
청산됨 -US$182만 –
VACH
5187
상장폐지됨
Voyager Acquisition Corp
VACH
– –
-1,089,000
청산됨 -US$1308만 –
ARES.PRB 아이콘
5188
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$12.9억
– –
-643,150
청산됨 -US$2349만 –
EUAD 아이콘
5189
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.4억
– –
-51,770
청산됨 -US$211만 –
NESR 아이콘
5190
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$21.7억
– –
-394,921
청산됨 -US$848만 –
FLG 아이콘
5191
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.2억
– –
-150,000
청산됨 -US$198만 –
VCIC
5192
상장폐지됨
Vine Hill Capital Investment Corp
VCIC
– –
-1,088,772
청산됨 -US$1078만 –
MRLN 아이콘
5193
Merlin Inc
MRLN
US$9747만
– –
-50,000
청산됨 -US$36.8만 –
TTAN 아이콘
5194
풋옵션
ServiceTitan Inc
TTAN
US$78.5억
– –
-30,200
청산됨 -US$192만 –
PSIX 아이콘
5195
콜옵션
Power Solutions International
PSIX
US$9.09억
– –
-14,900
청산됨 -US$90.7만 –
TAVI 아이콘
5196
Tavia Acquisition Corp
TAVI
US$1.73억
– –
-200,000
청산됨 -US$211만 –
TDACU 아이콘
5197
Translational Development Acquisition Corp Units
TDACU
– –
-350,000
청산됨 -US$369만 –
WLAC
5198
상장폐지됨
Willow Lane Acquisition Corp
WLAC
– –
-320,012
청산됨 -US$341만 –
ONC 아이콘
5199
풋옵션
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$475억
– –
-1,600
청산됨 -US$47.5만 –
CEPO 아이콘
5200
Cantor Equity Partners I
CEPO
US$2.76억
– –
-980,930
청산됨 -US$1030만 –
206 207
208
209 210

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David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.