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David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RANG 아이콘
5201
Range Capital Acquisition Corp
RANG
– –
-870,000
청산됨 -US$915만 –
MLAC
5202
상장폐지됨
Mountain Lake Acquisition Corp
MLAC
– –
-193,702
청산됨 -US$204만 –
MLACR
5203
상장폐지됨
Mountain Lake Acquisition Corp Right
MLACR
– –
-725,000
청산됨 -US$18.8만 –
HSPT
5204
상장폐지됨
Horizon Space Acquisition II Corp
HSPT
– –
-250,000
청산됨 -US$161만 –
TDAC 아이콘
5205
Translational Development Acquisition Corp
TDAC
US$2.1억
– –
-346,900
청산됨 -US$366만 –
GBUG 아이콘
5206
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
US$1.58억
– –
-6,214
청산됨 -US$28.2만 –
DMAA 아이콘
5207
Drugs Made In America Acquisition Corp
DMAA
US$2.65억
– –
-690,000
청산됨 -US$724만 –
PGAC 아이콘
5208
Pantages Capital Acquisition Corp
PGAC
– –
-325,000
청산됨 -US$341만 –
LOKVW
5209
상장폐지됨
Live Oak Acquisition Corp V Warrants
LOKVW
– –
-62,500
청산됨 -US$9.06만 –
LOKV
5210
상장폐지됨
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
– –
-905,275
청산됨 -US$941만 –
EMA 아이콘
5211
풋옵션
Emera Inc
EMA
US$158억
– –
-400,000
청산됨 -US$2073만 –
JENA.U 아이콘
5212
Jena Acquisition Corp II Units
JENA.U
US$2.13억
– –
-475,000
청산됨 -US$508만 –
AAUC 아이콘
5213
콜옵션
Allied Gold Corp
AAUC
US$29억
– –
-7,200
청산됨 -US$22.3만 –
CHYM 아이콘
5214
풋옵션
Chime Financial
CHYM
US$127억
– –
-131,400
청산됨 -US$246만 –
FAC 아이콘
5215
Factorial Energy Inc
FAC
US$4.05억
– –
-1,248,100
청산됨 -US$1279만 –
CAEP
5216
상장폐지됨
Cantor Equity Partners III
CAEP
– –
-173,229
청산됨 -US$179만 –
HVMCU 아이콘
5217
Highview Merger Corp Units
HVMCU
– –
-250,000
청산됨 -US$258만 –
ENHA 아이콘
5218
Enhanced Group Inc
ENHA
US$9194만
– –
-99,000
청산됨 -US$1007만 –
BGSI 아이콘
5219
Boyd Group Services
BGSI
US$20.8억
– –
-4,200
청산됨 -US$53.6만 –
MICC 아이콘
5220
콜옵션
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120억
– –
-17,140
청산됨 -US$25.6만 –
AKTS 아이콘
5221
Aktis Oncology
AKTS
US$8.95억
– –
-17,062
청산됨 -US$30.5만 –
BTGO 아이콘
5222
BitGo Holdings
BTGO
US$4.64억
– –
-30,094
청산됨 -US$24.8만 –
YSS 아이콘
5223
York Space Systems
YSS
US$7.51억
– –
-100,926
청산됨 -US$224만 –
PICS 아이콘
5224
PicS N.V.
PICS
US$9.3억
– –
-125,009
청산됨 -US$131만 –
CLBR.U 아이콘
5225
Colombier Acquisition Corp III Units
CLBR.U
– –
-50,000
청산됨 -US$50.9만 –
206 207 208
209
210

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David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.