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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
풋옵션
Reddit
RDDT
US$184억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.09만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2152
Dogwood Therapeutics
DWTX
US$4893만
| US$1천 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
2153
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$5.18억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.29천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2154
풋옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.9억
| US$1천 | ﹤0.01% |
3,900
-10,700
| -73% | -US$30.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2155
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$148억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$1.04만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2156
콜옵션
상장폐지됨
Arcadium Lithium plc
ALTM
| US$1천 | ﹤0.01% |
+9,600
| 신규 | +US$4.82만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2157
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$1천 | ﹤0.01% |
34
-4
| -11% | -US$175 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
2158
콜옵션
상장폐지됨
Vertex Energy, Inc
VTNR
| US$1천 | ﹤0.01% |
11,600
-22,600
| -66% | -US$3.61만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
2159
풋옵션
상장폐지됨
Vertex Energy, Inc
VTNR
| US$1천 | ﹤0.01% |
600
-3,700
| -86% | -US$5.9천 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
2160
콜옵션
상장폐지됨
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| US$1천 | ﹤0.01% |
+11,700
| 신규 | +US$4.08만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2161
콜옵션
상장폐지됨
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$1천 | ﹤0.01% |
3,300
-10,300
| -76% | -US$43.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2162
콜옵션
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1천 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$4.37만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2163
콜옵션
상장폐지됨
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,400
+500
| +56% | +US$5.98천 |
2023 Q4
1분기
|
|
2164
Alcoa
AA
US$104억
| – | – |
-44,354
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
|
2165
풋옵션
Alcoa
AA
US$104억
| – | – |
-44,800
| 청산됨 | -US$1.9만 | – |
|
2166
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$493억
| – | – |
-5,600
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
2167
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$42.6억
| – | – |
-6,600
| 청산됨 | -US$3.6만 | – |
|
|
2168
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$42.6억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$4천 | – |
|
2169
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| – | – |
-2,820
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
2170
콜옵션
AllianceBernstein
AB
US$31.3억
| – | – |
-7,000
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
2171
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.9억
| US$0 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
2172
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5149억
| – | – |
-15,600
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
2173
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$1617만
| – | – |
-1,200
| 청산됨 | -US$4천 | – |
|
2174
Abbott
ABT
US$1902억
| – | – |
-1,081
| 청산됨 | -US$12.4만 | – |
|
2175
Arbutus Biopharma
ABUS
US$7.23억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.