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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$2.56억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
2127
콜옵션
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -US$13.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
2128
풋옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,200
-3,900
| -76% | -US$25.3만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
2129
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$65.9억
| US$1천 | ﹤0.01% |
4,300
-20,500
| -83% | -US$34.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
2130
콜옵션
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -US$16.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2131
콜옵션
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$80억
| US$1천 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$4.39만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
VRNA
2132
풋옵션
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
| US$1천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.73만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2133
콜옵션
Victoria's Secret
VSXY
US$86.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
900
-5,700
| -86% | -US$14만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
2134
콜옵션
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.59억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,550
-30,050
| -95% | -US$172만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
2135
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.24억
| US$1천 | ﹤0.01% |
52
-6,808
| -99% | -US$18.7만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
2136
풋옵션
Welltower
WELL
US$1797억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$7.24만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2137
콜옵션
Waste Management
WM
US$939억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$13.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2138
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$1천 | ﹤0.01% |
2,000
-20,600
| -91% | -US$239만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
2139
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.7억
| US$1천 | ﹤0.01% |
12
-9,223
| -100% | -US$92.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
2140
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.7억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5,800
-55,300
| -91% | -US$553만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
2141
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$1천 | ﹤0.01% |
14
-578
| -98% | -US$6.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
2142
ProShares Ultra FTSE China 50 of PROSHARES TRUST
XPP
US$786만
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.24천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2143
콜옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4.07억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,300
-25,000
| -95% | -US$182만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
2144
풋옵션
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$7044만
| US$1천 | ﹤0.01% |
230
-1,035
| -82% | -US$28.7만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
2145
콜옵션
Yeti Holdings
YETI
US$32.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.27만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2146
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.34만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
2147
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$1천 | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +US$134 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
2148
풋옵션
상장폐지됨
ZimVie
ZIMV
| US$1천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
2149
콜옵션
ProShares UltraShort Silver
ZSL
US$7137만
| US$1천 | ﹤0.01% |
58
-782
| -93% | -US$59.5만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
2150
풋옵션
ZTO Express
ZTO
US$155억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,700
-24,000
| -93% | -US$45.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.