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Cutler Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.07억 회전율 51.18%
1년 추정 수익률 45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
자금 흐름
-US$5.53억
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$747만
2
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$401만
3
QLD 아이콘
ProShares Ultra QQQ
QLD
+US$230만
4
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$229만
5
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$2498만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$2442만
3
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$1776만
4
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1637만
5
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1492만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.85%
2 정보기술 10.21%
3 임의소비재 5.9%
4 헬스케어 3.3%
5 산업재 2.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DKS 아이콘
2551
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144억
– –
-7,100
청산됨 -US$5.2만 –
DLO 아이콘
2552
dLocal
DLO
US$39.2억
– –
-18,869
청산됨 -US$31.6만 –
DLO 아이콘
2553
풋옵션
dLocal
DLO
US$39.2억
– –
-18,600
청산됨 -US$5천 –
DNN 아이콘
2554
풋옵션
Denison Mines
DNN
US$19억
– –
-45,200
청산됨 -US$1.7만 –
DOCS 아이콘
2555
콜옵션
Doximity
DOCS
US$59.8억
– –
-2,800
청산됨 -US$4천 –
DOCS 아이콘
2556
Doximity
DOCS
US$59.8억
– –
-4,515
청산됨 -US$12.9만 –
DOCS 아이콘
2557
풋옵션
Doximity
DOCS
US$59.8억
– –
-1,300
청산됨 -US$6천 –
HUCK 아이콘
2558
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.59억
– –
-1,805
청산됨 -US$1.8만 –
DOW 아이콘
2559
Dow Inc
DOW
US$241억
– –
-8,113
청산됨 -US$44.8만 –
DOW 아이콘
2560
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$241억
– –
-20,000
청산됨 -US$4천 –
DPRO 아이콘
2561
Draganfly
DPRO
US$1.14억
– –
-20
청산됨 – –
DPZ 아이콘
2562
풋옵션
Domino's
DPZ
US$109억
– –
-800
청산됨 -US$3천 –
DQ 아이콘
2563
Daqo New Energy
DQ
US$7.74억
– –
-10,896
청산됨 -US$24.3만 –
DQ 아이콘
2564
풋옵션
Daqo New Energy
DQ
US$7.74억
– –
-13,600
청산됨 -US$5.1만 –
DRIP 아이콘
2565
콜옵션
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$1.56억
– –
-3,880
청산됨 -US$1.2만 –
DRN 아이콘
2566
콜옵션
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
US$4232만
– –
-31,900
청산됨 -US$6.1만 –
DRN 아이콘
2567
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
US$4232만
– –
-2,800
청산됨 -US$2.9만 –
DRN 아이콘
2568
풋옵션
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
US$4232만
– –
-14,300
청산됨 -US$9천 –
DRV 아이콘
2569
Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF
DRV
US$2489만
– –
-1,129
청산됨 -US$4.24만 –
DSL 아이콘
2570
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
– –
-2,800
청산됨 -US$3.52만 –
DSP 아이콘
2571
Viant Technology
DSP
US$2.38억
– –
-60
청산됨 – –
DUK 아이콘
2572
Duke Energy
DUK
US$1009억
– –
-125
청산됨 -US$1.19만 –
DUSL 아이콘
2573
Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF
DUSL
US$4167만
– –
-100
청산됨 -US$4.68천 –
DUST 아이콘
2574
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$5892만
– –
-137
청산됨 -US$16.5만 –
DUST 아이콘
2575
풋옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$5892만
– –
-297
청산됨 -US$2.6만 –
101 102
103
104 105

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Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
  • Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
  • Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.

2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.