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Cutler Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.07억 회전율 51.18%
1년 추정 수익률 45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
자금 흐름
-US$5.53억
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$747만
2
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$401만
3
QLD 아이콘
ProShares Ultra QQQ
QLD
+US$230만
4
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$229만
5
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$2498만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$2442만
3
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$1776만
4
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1637만
5
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1492만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.85%
2 정보기술 10.21%
3 임의소비재 5.9%
4 헬스케어 3.3%
5 산업재 2.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CUBI 아이콘
2501
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4억
– –
-400
청산됨 -US$2.3만 –
CURE 아이콘
2502
콜옵션
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$2.13억
– –
-2,800
청산됨 -US$1.1만 –
CURE 아이콘
2503
풋옵션
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$2.13억
– –
-1,000
청산됨 -US$4천 –
CVAC 아이콘
2504
콜옵션
상장폐지됨
CureVac
CVAC
– –
-10,600
청산됨 -US$4천 –
CVE 아이콘
2505
Cenovus Energy
CVE
US$526억
– –
-25,346
청산됨 -US$43.3만 –
CVE 아이콘
2506
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$526억
– –
-33,500
청산됨 -US$9천 –
CVI 아이콘
2507
CVR Energy
CVI
US$45.5억
– –
-33
청산됨 – –
CVS 아이콘
2508
CVS Health
CVS
US$1143억
US$0 ﹤0.01%
4
-6,288
-100% -US$48만
2023 Q2
3개 분기
CVS 아이콘
2509
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1143억
– –
-28,900
청산됨 -US$1.1만 –
CVX 아이콘
2510
Chevron
CVX
US$4291억
– –
-25,758
청산됨 -US$389만 –
CWB 아이콘
2511
콜옵션
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
– –
-2,800
청산됨 -US$1.6만 –
CWEN 아이콘
2512
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.5억
– –
-141
청산됨 -US$3천 –
CWH 아이콘
2513
콜옵션
Camping World
CWH
US$4.49억
– –
-3,500
청산됨 -US$1.4만 –
CX 아이콘
2514
Cemex
CX
US$152억
– –
-851
청산됨 -US$6천 –
CXW 아이콘
2515
콜옵션
CoreCivic
CXW
US$27억
– –
-5,500
청산됨 -US$4만 –
CYN 아이콘
2516
Cyngn
CYN
US$414만
– –
0
– –
2023 Q2
3개 분기
CZR 아이콘
2517
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
– –
-24,400
청산됨 -US$4.8만 –
CZR 아이콘
2518
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
– –
-4,834
청산됨 -US$20.9만 –
DAC 아이콘
2519
콜옵션
Danaos Corp
DAC
US$27.3억
– –
-8,300
청산됨 -US$4.4만 –
DAL 아이콘
2520
Delta Air Lines
DAL
US$567억
– –
-7,291
청산됨 -US$30.1만 –
DAL 아이콘
2521
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$567억
– –
-76,700
청산됨 -US$2.3만 –
DASH 아이콘
2522
DoorDash
DASH
US$748억
– –
-12,612
청산됨 -US$149만 –
DAVE 아이콘
2523
Dave Inc
DAVE
US$35.4억
– –
-18
청산됨 – –
DB 아이콘
2524
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$679억
– –
-95,900
청산됨 -US$6천 –
DBC 아이콘
2525
콜옵션
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
– –
-19,900
청산됨 -US$2천 –
99 100
101
102 103

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Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
  • Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
  • Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.

2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.