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Chubb Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2990만
회전율
0%
1년 추정 수익률
48.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
-48.89%
3년 예상 수익률
-64.23%
5년 예상 수익률
-53.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$1083만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$2042만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.91%
보유액
26
신규
–
증가
1
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$2.25천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everbank Financial Corp
EVER
|
+US$1513만 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+US$271만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$239만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$19만 |
| 5 |
QHC
Quorum Health Corporation
QHC
|
+US$8 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 39.04% |
| 2 | 에너지 | 22.32% |
| 3 | 금융 | 20.21% |
| 4 | 필수소비재 | 8.65% |
| 5 | 정보기술 | 4.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$1898만 | 8.61% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
2
Merck
MRK
US$3584억
| US$1872만 | 8.49% |
314,400
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
3
GSK
GSK
US$1017억
| US$1725만 | 7.82% |
320,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
Sanofi
SNY
US$997억
| US$1719만 | 7.79% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$1643만 | 7.45% |
250,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$1572만 | 7.13% |
490,472
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
Western Union
WU
US$19.8억
| US$1457만 | 6.61% |
700,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
8
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$1431만 | 6.49% |
300,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
9
BP
BP
US$1322억
| US$1406만 | 6.38% |
475,399
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1355만 | 6.14% |
421,600
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1332만 | 6.04% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$1082만 | 4.9% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$1076만 | 4.88% |
350,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$1026만 | 4.65% |
1,200,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
RDS.A
15
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1001만 | 4.54% |
207,073
-3,877
| -2% | -US$19만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2억
| US$180만 | 0.82% |
191,839
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
QHC
17
상장폐지됨
Quorum Health Corporation
QHC
| US$116만 | 0.53% |
184,709
-1
| -0% | -US$8 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
| US$74만 | 0.34% |
38,203
-835,506
| -96% | -US$1513만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
LMOS
19
상장폐지됨
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$39.1만 | 0.18% |
27,947
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
20
NewtekOne
NEWT
US$3.3억
| US$21.8만 | 0.1% |
15,282
+168
| +1% | +US$2.25천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
SSI
21
상장폐지됨
Stage Stores Inc
SSI
| US$9.3만 | 0.04% |
16,491
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BAS
22
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$7.7만 | 0.03% |
163
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
eGain
EGAN
US$1.49억
| US$6.6만 | 0.03% |
21,355
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CYHHZ
24
상장폐지됨
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| US$1.7만 | 0.01% |
2,000,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$239만 | – |
|
유사한 펀드
LN
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BGP
Chubb Ltd의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Chubb Ltd의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$2.31억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Chubb Ltd 측은 2016년 3분기에 순 US$2042만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHI Group 주식으로, 추정 US$271만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
추세와 달리, Chubb Ltd 측은 NewtekOne 보유액을 추정 US$2.25천만큼 늘렸어요.
- Chubb Ltd 측이 2016년 3분기에 NewtekOne 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.25천 규모예요.
- Chubb Ltd의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Everbank Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$1513만예요.
- Chubb Ltd 측은 2016년 3분기에 DHI Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chubb Ltd의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 73% 비중을 차지해요.
- Chubb Ltd 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Chubb Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$2.21억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Chubb Ltd의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.