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Chubb Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2990만
회전율
0%
1년 추정 수익률
48.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.15%
1년 예상 수익률
-48.89%
3년 예상 수익률
-64.23%
5년 예상 수익률
-53.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$728만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$72.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.14%
보유액
26
신규
2
증가
1
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEWS
NewStar Financial, Inc.
NEWS
|
+US$74.7만 |
| 2 |
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
|
+US$30.5만 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$2.86천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$25.5만 |
| 2 |
BAS
Basis Energy Services, Inc.
BAS
|
+US$7.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 35.06% |
| 2 | 금융 | 24.11% |
| 3 | 에너지 | 22.84% |
| 4 | 필수소비재 | 9.05% |
| 5 | 임의소비재 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$2072만 | 9.1% |
490,472
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
US$371억
| US$2054만 | 9.02% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
3
Sanofi
SNY
US$1062억
| US$1820만 | 7.99% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3689억
| US$1766만 | 7.75% |
314,400
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$1726만 | 7.58% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
6
GSK
GSK
US$992억
| US$1540만 | 6.76% |
320,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
7
TotalEnergies
TTE
US$2099억
| US$1529만 | 6.71% |
300,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
8
Western Union
WU
US$19.2억
| US$1520만 | 6.67% |
700,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
9
BP
BP
US$1298억
| US$1495만 | 6.56% |
466,914
-8,485
| -2% | -US$25.5만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
10
AstraZeneca
AZN
US$2895억
| US$1366만 | 6% |
250,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$1299만 | 5.7% |
421,600
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$909억
| US$1090만 | 4.78% |
350,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
RDS.A
13
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1088만 | 4.77% |
207,073
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$1086만 | 4.77% |
1,200,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
15
Ericsson
ERIC
US$362억
| US$874만 | 3.84% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
QHC
16
상장폐지됨
Quorum Health Corporation
QHC
| US$134만 | 0.59% |
184,709
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
| US$74.3만 | 0.33% |
38,203
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
NEWS
18
상장폐지됨
NewStar Financial, Inc.
NEWS
| US$73.6만 | 0.32% |
+79,551
| 신규 | +US$74.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.9억
| US$61.6만 | 0.27% |
191,839
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
LMOS
20
상장폐지됨
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$43.6만 | 0.19% |
27,947
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
CUDA
21
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$28만 | 0.12% |
+13,071
| 신규 | +US$30.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
22
NewtekOne
NEWT
US$3.11억
| US$24.6만 | 0.11% |
15,473
+191
| +1% | +US$2.86천 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
SSI
23
상장폐지됨
Stage Stores Inc
SSI
| US$7.2만 | 0.03% |
16,491
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
24
eGain
EGAN
US$1.54억
| US$4.5만 | 0.02% |
21,355
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
CYHHZ
25
상장폐지됨
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,000,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LN
EOCM
BGP
Chubb Ltd의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Chubb Ltd 측은 US$2.28억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Chubb Ltd의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 1개 증가, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NewStar Financial, Inc. 주식으로, 79,551주를 보유했으며 가치는 US$73.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BP 주식으로, 추정 금액은 US$25.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 39%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Chubb Ltd의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 NewStar Financial, Inc. 주식으로, US$73.6만 상당의 79,551주를 매수했어요.
- Chubb Ltd 측이 2016년 4분기에 NewtekOne 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.86천 규모예요.
- Chubb Ltd의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BP이며, 추정 감소액은 US$25.5만예요.
- Chubb Ltd 측은 2016년 4분기에 Basis Energy Services, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chubb Ltd의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 74% 비중을 차지해요.
- Chubb Ltd 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Chubb Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Chubb Ltd의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.