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Chubb Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2990만
회전율
0%
1년 추정 수익률
48.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.85%
1년 예상 수익률
-48.89%
3년 예상 수익률
-64.23%
5년 예상 수익률
-53.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
-US$1.36억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-62.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.85%
보유액
37
신규
1
증가
2
축소
–
청산됨
11
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QHC
Quorum Health Corporation
QHC
|
+US$215만 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+US$88만 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$2.01천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1758만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$1670만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1640만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$1575만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1473만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 36.92% |
| 2 | 금융 | 22.38% |
| 3 | 에너지 | 20.49% |
| 4 | 필수소비재 | 8.38% |
| 5 | 정보기술 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$1930만 | 8.34% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
2
Sanofi
SNY
US$1005억
| US$1883만 | 8.14% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
3
GSK
GSK
US$1026억
| US$1734만 | 7.49% |
320,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3633억
| US$1728만 | 7.47% |
314,400
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
5
AstraZeneca
AZN
US$2676억
| US$1510만 | 6.53% |
250,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
6
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$1443만 | 6.24% |
300,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
7
BP
BP
US$1289억
| US$1420만 | 6.14% |
475,399
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$1408만 | 6.09% |
421,600
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
9
Western Union
WU
US$20.1억
| US$1343만 | 5.8% |
700,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
| US$1298만 | 5.61% |
873,709
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$1274만 | 5.51% |
490,472
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1243만 | 5.37% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Ericsson
ERIC
US$337억
| US$1152만 | 4.98% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RDS.A
14
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1104만 | 4.77% |
210,950
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$1034만 | 4.47% |
1,200,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$757만 | 3.27% |
350,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
17
DHI Group
DHX
US$2.07억
| US$271만 | 1.17% |
434,841
+122,740
| +39% | +US$88만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
18
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$239만 | 1.03% |
2,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
QHC
19
상장폐지됨
Quorum Health Corporation
QHC
| US$198만 | 0.86% |
+184,710
| 신규 | +US$215만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.5억
| US$80.6만 | 0.35% |
191,839
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
LMOS
21
상장폐지됨
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$33.8만 | 0.15% |
27,947
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
22
NewtekOne
NEWT
US$3.36억
| US$19.2만 | 0.08% |
15,114
+159
| +1% | +US$2.01천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BAS
23
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$15.6만 | 0.07% |
163
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SSI
24
상장폐지됨
Stage Stores Inc
SSI
| US$8만 | 0.03% |
16,491
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
25
eGain
EGAN
US$1.48억
| US$6만 | 0.03% |
21,355
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
LN
EOCM
BGP
Chubb Ltd의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Chubb Ltd의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$2.31억였으며 전 분기 US$3.67억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Chubb Ltd 측은 2016년 2분기에 순액 US$1.45억 규모를 회수하고 11개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bank of America 주식으로, 추정 US$1758만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chubb Ltd 측은 Quorum Health Corporation에 US$198만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chubb Ltd의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Quorum Health Corporation 주식으로, US$198만 상당의 184,710주를 매수했어요.
- Chubb Ltd 측이 2016년 2분기에 DHI Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88만 규모예요.
- Chubb Ltd 측은 2016년 2분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1758만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chubb Ltd의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 68% 비중을 차지해요.
- Chubb Ltd 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 11개를 청산했어요.
- Chubb Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$2.31억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Chubb Ltd의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.