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Chubb Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2990万
売買回転率
0%
推定1年リターン
48.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.85%
1年予想リターン
-48.89%
3年間の予想リターン
-64.23%
5年予想リターン
-53.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
-$1.36億
(-37%)
資金フロー
-$1.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-62.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.85%
保有額
37
新規
1
買い増し
2
減少
–
解消
11
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QHC
Quorum Health Corporation
QHC
|
+$215万 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+$88万 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+$2,011 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1758万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$1670万 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+$1640万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$1575万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$1473万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 36.92% |
| 2 | 金融 | 22.38% |
| 3 | エネルギー | 20.49% |
| 4 | 生活必需品 | 8.38% |
| 5 | 情報技術 | 6.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $1930万 | 8.34% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
2
Sanofi
SNY
$997億
| $1883万 | 8.14% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
3
GSK
GSK
$1017億
| $1734万 | 7.49% |
320,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
4
Merck
MRK
$3584億
| $1728万 | 7.47% |
314,400
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
5
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $1510万 | 6.53% |
250,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
6
TotalEnergies
TTE
$2046億
| $1443万 | 6.24% |
300,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
BP
BP
$1322億
| $1420万 | 6.14% |
475,399
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
8
Pfizer
PFE
$1712億
| $1408万 | 6.09% |
421,600
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
9
Western Union
WU
$19.8億
| $1343万 | 5.8% |
700,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
上場廃止
Everbank Financial Corp
EVER
| $1298万 | 5.61% |
873,709
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
11
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $1274万 | 5.51% |
490,472
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1243万 | 5.37% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
Ericsson
ERIC
$346億
| $1152万 | 4.98% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
RDS.A
14
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $1104万 | 4.77% |
210,950
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $1034万 | 4.47% |
1,200,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Williams Companies
WMB
$877億
| $757万 | 3.27% |
350,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
17
DHI Group
DHX
$2.01億
| $271万 | 1.17% |
434,841
+122,740
| +39% | +$88万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
18
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $239万 | 1.03% |
2,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
QHC
19
上場廃止
Quorum Health Corporation
QHC
| $198万 | 0.86% |
+184,710
| 新規 | +$215万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Alphatec Holdings
ATEC
$17.2億
| $80.6万 | 0.35% |
191,839
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
LMOS
21
上場廃止
Lumos Networks Corp
LMOS
| $33.8万 | 0.15% |
27,947
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
22
NewtekOne
NEWT
$3.3億
| $19.2万 | 0.08% |
15,114
+159
| +1% | +$2,011 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
BAS
23
上場廃止
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| $15.6万 | 0.07% |
163
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SSI
24
上場廃止
Stage Stores Inc
SSI
| $8万 | 0.03% |
16,491
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
eGain
EGAN
$1.49億
| $6万 | 0.03% |
21,355
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
LN
EOCM
BGP
Chubb Ltdの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Chubb Ltdは$2.31億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$3.67億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Chubb Ltdは2016年第2四半期に純額で$1.45億を引き揚げ、11件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はBank of Americaで、推定 $1758万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち37%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
相場の流れに反して、Chubb Ltdは$198万相当のQuorum Health Corporationの新規ポジションを取りました。
- Chubb Ltdが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuorum Health Corporationで、株数は184,710株、評価額は$198万でした。
- Chubb Ltdは2016年第2四半期にDHI Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$88万でした。
- Chubb Ltdは2016年第2四半期にBank of Americaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1758万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Chubb Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの68%を占めています。
- Chubb Ltdは2016年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、11銘柄を売却しました。
- Chubb Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$2.31億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のChubb Ltdの 13F報告書 に基づいています。