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Chubb Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2990만
회전율
0%
1년 추정 수익률
48.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.68%
1년 예상 수익률
-48.89%
3년 예상 수익률
-64.23%
5년 예상 수익률
-53.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$798만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$146만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.98%
보유액
21
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+US$169만 |
| 2 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$3.11천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 36.57% |
| 2 | 에너지 | 25.12% |
| 3 | 금융 | 24.65% |
| 4 | 필수소비재 | 8.68% |
| 5 | 정보기술 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$2325만 | 9.77% |
490,472
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$2084만 | 8.76% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$2062만 | 8.67% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
4
BP
BP
US$1180억
| US$1826만 | 7.68% |
424,986
-5,503
| -1% | -US$23.1만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3623억
| US$1821만 | 7.65% |
314,400
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
6
TotalEnergies
TTE
US$1964억
| US$1817만 | 7.64% |
300,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
7
Sanofi
SNY
US$1161억
| US$1800만 | 7.57% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
8
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$1756만 | 7.38% |
250,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
9
GSK
GSK
US$1015억
| US$1612만 | 6.78% |
320,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$1451만 | 6.1% |
421,600
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
11
Western Union
WU
US$20.8억
| US$1423만 | 5.98% |
700,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1385만 | 5.82% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
13
Ericsson
ERIC
US$344억
| US$1150만 | 4.84% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
14
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$949만 | 3.99% |
350,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.8억
| US$142만 | 0.6% |
+476,195
| 신규 | +US$169만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
QHC
16
상장폐지됨
Quorum Health Corporation
QHC
| US$92.3만 | 0.39% |
184,709
| – | – |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
17
NewtekOne
NEWT
US$3.01억
| US$32.7만 | 0.14% |
16,436
+164
| +1% | +US$3.11천 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
18
eGain
EGAN
US$1.54억
| US$32.2만 | 0.14% |
21,355
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
19
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.9억
| US$27.6만 | 0.12% |
8,180
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SSI
20
상장폐지됨
Stage Stores Inc
SSI
| US$4만 | 0.02% |
16,491
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
CYHHZ
21
상장폐지됨
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| US$2.2만 | 0.01% |
2,000,000
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LN
EOCM
BGP
Chubb Ltd의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Chubb Ltd 측은 US$2.38억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
2018년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Chubb Ltd 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Chubb Ltd의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Alphatec Holdings 주식으로, US$142만 상당의 476,195주를 매수했어요.
- Chubb Ltd 측이 2018년 2분기에 NewtekOne 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.11천 규모예요.
- Chubb Ltd의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BP이며, 추정 감소액은 US$23.1만예요.
- Chubb Ltd의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 78% 비중을 차지해요.
- Chubb Ltd 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Chubb Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2018년 7월 27일에 제출된 Chubb Ltd의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.