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Chubb Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2990만
회전율
0%
1년 추정 수익률
48.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
-48.89%
3년 예상 수익률
-64.23%
5년 예상 수익률
-53.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$382만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$252만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.27%
보유액
25
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$130 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everbank Financial Corp
EVER
|
+US$74.3만 |
| 2 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+US$61.6만 |
| 3 |
LMOS
Lumos Networks Corp
LMOS
|
+US$43.6만 |
| 4 |
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
|
+US$28만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 37.37% |
| 2 | 금융 | 23.29% |
| 3 | 에너지 | 21.52% |
| 4 | 필수소비재 | 8.96% |
| 5 | 임의소비재 | 4.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$2101만 | 9.07% |
490,472
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$2072만 | 8.95% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
3
Sanofi
SNY
US$1161억
| US$2036만 | 8.79% |
450,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3623억
| US$1906만 | 8.23% |
314,400
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1757만 | 7.59% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
6
GSK
GSK
US$1015억
| US$1686만 | 7.28% |
320,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
7
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$1557만 | 6.72% |
250,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
8
TotalEnergies
TTE
US$1964억
| US$1513만 | 6.53% |
300,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
9
Western Union
WU
US$20.8억
| US$1424만 | 6.15% |
700,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
10
BP
BP
US$1180억
| US$1381만 | 5.96% |
458,706
-8,208
| -2% | -US$25만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$1368만 | 5.91% |
421,600
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1055만 | 4.55% |
203,415
-3,658
| -2% | -US$19.1만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$1052만 | 4.54% |
1,200,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
14
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$1036만 | 4.47% |
350,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
15
Ericsson
ERIC
US$344억
| US$996만 | 4.3% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
QHC
16
상장폐지됨
Quorum Health Corporation
QHC
| US$100만 | 0.43% |
184,709
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
NEWS
17
상장폐지됨
NewStar Financial, Inc.
NEWS
| US$84.2만 | 0.36% |
79,551
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
|
18
NewtekOne
NEWT
US$3.01억
| US$26.5만 | 0.11% |
15,481
+8
| +0.1% | +US$130 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
SSI
19
상장폐지됨
Stage Stores Inc
SSI
| US$4.3만 | 0.02% |
16,491
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
20
eGain
EGAN
US$1.54억
| US$3.1만 | 0.01% |
21,355
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
CYHHZ
21
상장폐지됨
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| US$1.7만 | 0.01% |
2,000,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
22
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.8억
| – | – |
-191,839
| 청산됨 | -US$61.6만 | – |
|
|
CUDA
23
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| – | – |
-13,071
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
|
LMOS
24
상장폐지됨
Lumos Networks Corp
LMOS
| – | – |
-27,947
| 청산됨 | -US$43.6만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
| – | – |
-38,203
| 청산됨 | -US$74.3만 | – |
|
유사한 펀드
LN
EOCM
BGP
Chubb Ltd의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Chubb Ltd 측은 US$2.32억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Chubb Ltd의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 1개 증가, 2개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Everbank Financial Corp 주식으로, 추정 금액은 US$74.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Chubb Ltd 측이 2017년 1분기에 NewtekOne 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130 규모예요.
- Chubb Ltd의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BP이며, 추정 감소액은 US$25만예요.
- Chubb Ltd 측은 2017년 1분기에 Everbank Financial Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chubb Ltd의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 75% 비중을 차지해요.
- Chubb Ltd 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Chubb Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2017년 5월 4일에 제출된 Chubb Ltd의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.