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Chubb Ltd Portfolio-Positionen
AUM
29,9 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-48,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-64,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-53,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-20,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,91 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NewtekOne
NEWT
|
+2.248 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Everbank Financial Corp
EVER
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+189.543 $ |
| 5 |
QHC
Quorum Health Corporation
QHC
|
+8 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 39,04 % |
| 2 | Energie | 22,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 20,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,65 % |
| 5 | Technologie | 4,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 8,61 % |
450.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
2
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 8,49 % |
314.400
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
3
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 7,82 % |
320.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 7,79 % |
450.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
5
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 7,45 % |
250.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
6
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 7,13 % |
490.472
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
7
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 6,61 % |
700.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
8
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 6,49 % |
300.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
9
BP
BP
132 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 6,38 % |
475.399
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 6,14 % |
421.600
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 6,04 % |
200.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
12
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,9 % |
1.500.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
13
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,88 % |
350.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 10,3 Mio. $ | 4,65 % |
1.200.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
RDS.A
15
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 10 Mio. $ | 4,54 % |
207.073
-3.877
| -2 % | -189.543 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
16
Alphatec Holdings
ATEC
1,72 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
191.839
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
QHC
17
Nicht mehr gelistet
Quorum Health Corporation
QHC
| 1,16 Mio. $ | 0,53 % |
184.709
-1
| -0 % | -8 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Everbank Financial Corp
EVER
| 740.000 $ | 0,34 % |
38.203
-835.506
| -96 % | -15,1 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
LMOS
19
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
| 391.000 $ | 0,18 % |
27.947
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
NewtekOne
NEWT
330 Mio. $
| 218.000 $ | 0,1 % |
15.282
+168
| +1 % | +2.248 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
SSI
21
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
| 93.000 $ | 0,04 % |
16.491
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BAS
22
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| 77.000 $ | 0,03 % |
163
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
23
eGain
EGAN
149 Mio. $
| 66.000 $ | 0,03 % |
21.355
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CYHHZ
24
Nicht mehr gelistet
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| 17.000 $ | 0,01 % |
2.000.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Chubb Ltd für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Chubb Ltd 26 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Chubb Ltd zog im Q3 2016 netto 20,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DHI Group – eine Position im geschätzten Wert von 2,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Chubb Ltd seine Position in NewtekOne schätzungsweise um 2.248 $ aus.
- Chubb Ltd hat seine Position in NewtekOne in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2.248 $.
- Der größte Positionsabbau von Chubb Ltd im Q3 2016 entfiel auf Everbank Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
- Chubb Ltd hat seine Position in DHI Group im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chubb Ltd machen im Q3 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Chubb Ltd eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Chubb Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chubb Ltd für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .