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BAC
Boys Arnold & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.66억
회전율
16.55%
1년 추정 수익률
6.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.07%
1년 예상 수익률
-6.76%
3년 예상 수익률
+11.5%
5년 예상 수익률
+26.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.66억
AUM 성장
-US$1.67억
(-23%)
자금 흐름
-US$2654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.69%
보유액
278
신규
11
증가
68
축소
131
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$251만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$171만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$120만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$86.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1228만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$864만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$175만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$133만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.38% |
| 2 | 임의소비재 | 10.95% |
| 3 | 정보기술 | 10.91% |
| 4 | 건강관리 | 7.59% |
| 5 | 금융 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$33.6만 | 0.06% |
+4,152
| 신규 | +US$39.6만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
202
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$33.2만 | 0.06% |
+3,290
| 신규 | +US$30.1만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
203
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$32.9만 | 0.06% |
5,017
| – | – |
2016 Q2
15개 분기
|
|
204
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$32.8만 | 0.06% |
12,552
+24
| +0.2% | +US$719 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
205
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$32.4만 | 0.06% |
8,987
| – | – |
2016 Q2
15개 분기
|
|
206
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$32.3만 | 0.06% |
10,131
+395
| +4% | +US$1.42만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
207
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$31.9만 | 0.06% |
5,925
-150
| -2% | -US$1.05만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
208
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$31.4만 | 0.06% |
4,761
-1,019
| -18% | -US$8.15만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
209
United Rentals
URI
US$641억
| US$31만 | 0.05% |
3,014
-200
| -6% | -US$2.65만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
210
Citigroup
C
US$2084억
| US$30.8만 | 0.05% |
7,320
-483
| -6% | -US$3.24만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
211
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$30.7만 | 0.05% |
3,386
-2,590
| -43% | -US$30.1만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
212
Accenture
ACN
US$1406억
| US$30만 | 0.05% |
1,837
+492
| +37% | +US$9.48만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
213
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$29.4만 | 0.05% |
7,820
-4,580
| -37% | -US$16.2만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
214
Allegion
ALLE
US$133억
| US$29.2만 | 0.05% |
3,172
-2,333
| -42% | -US$27.9만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
215
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$29만 | 0.05% |
3,450
-200
| -5% | -US$2.13만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
216
Textron
TXT
US$131억
| US$29만 | 0.05% |
10,875
-200
| -2% | -US$8.08천 |
2014 Q2
23개 분기
|
|
217
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$28.8만 | 0.05% |
2,709
-949
| -26% | -US$9.31만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
218
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$28.6만 | 0.05% |
+1,985
| 신규 | +US$34만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
219
State Street
STT
US$455억
| US$28.6만 | 0.05% |
5,367
+72
| +1% | +US$5천 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
220
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$28.1만 | 0.05% |
+11,347
| 신규 | +US$36만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
221
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$27만 | 0.05% |
9,200
| – | – |
2013 Q4
25개 분기
|
|
222
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$26.7만 | 0.05% |
4,900
| – | – |
2016 Q2
15개 분기
|
|
|
RDS.A
223
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$26.7만 | 0.05% |
7,659
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
224
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$26.1만 | 0.05% |
3,491
| – | – |
2017 Q1
12개 분기
|
|
225
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$25.9만 | 0.05% |
+6,888
| 신규 | +US$29만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ECP
AVC
PP
WWM
GBA
JA
PL
Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Boys Arnold & Co의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.66억였으며 전 분기 US$7.32억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Boys Arnold & Co은(는) 2020년 1분기에 순 US$2654만을 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp으로, 추정 US$1228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Boys Arnold & Co는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF에 US$33.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, US$33.6만 상당의 4,152주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Raytheon Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boys Arnold & Co로, 추정 증가액은 US$1646만 규모예요.
- Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$864만예요.
- Boys Arnold & Co는 2020년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.66억 중 36%를 차지해요.
- Boys Arnold & Co는 2020년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Boys Arnold & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$5.66억가 됐어요.
2020년 4월 24일에 제출된 Boys Arnold & Co의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.