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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HEICO Corp
HEI
US$472억
| US$238만 | 0.02% |
6,672
-1,408
| -17% | -US$42.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
527
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.23억
| US$237만 | 0.02% |
146,684
+401
| +0.3% | +US$6.44천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
528
Sixth Street Specialty
TSLX
US$17억
| US$237만 | 0.02% |
138,093
-35,463
| -20% | -US$63.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
529
Sony
SONY
US$1515억
| US$237만 | 0.02% |
118,174
+7,122
| +6% | +US$15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
530
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$157억
| US$237만 | 0.02% |
46,498
+300
| +0.6% | +US$1.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
531
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$2.09억
| US$237만 | 0.02% |
74,705
-5,954
| -7% | -US$18.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
532
Domino's
DPZ
US$112억
| US$237만 | 0.02% |
8,000
-528
| -6% | -US$17.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
533
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$237만 | 0.02% |
50,205
+5,353
| +12% | +US$25.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
534
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169억
| US$235만 | 0.02% |
44,941
+3,871
| +9% | +US$20.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
535
Powell Industries
POWL
US$52.1억
| US$235만 | 0.02% |
8,193
-84
| -1% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
536
The Marzetti Company
MZTI
US$30.6억
| US$233만 | 0.02% |
20,396
-963
| -5% | -US$11.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
537
Agnico Eagle Mines
AEM
US$927억
| US$230만 | 0.02% |
14,818
-77
| -0.5% | -US$1.43만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
538
TC Energy
TRP
US$652억
| US$229만 | 0.02% |
34,630
+1,149
| +3% | +US$7.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
539
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$229만 | 0.02% |
26,482
+921
| +4% | +US$7.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
540
KKR & Co
KKR
US$910억
| US$227만 | 0.02% |
24,738
+741
| +3% | +US$7.19만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
541
Patrick Industries
PATK
US$27.2억
| US$226만 | 0.02% |
25,165
+900
| +4% | +US$8.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
542
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$225만 | 0.02% |
29,318
+2,145
| +8% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
543
Twist Bioscience
TWST
US$94.5억
| US$224만 | 0.02% |
21,822
-4,956
| -19% | -US$32.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
544
Ford
F
US$506억
| US$224만 | 0.02% |
160,894
+93,788
| +140% | +US$127만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
545
Dynatrace
DT
US$135억
| US$222만 | 0.02% |
50,585
+6,951
| +16% | +US$27.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
546
Novo Nordisk
NVO
US$1860억
| US$219만 | 0.02% |
45,758
-4,106
| -8% | -US$17.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
547
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.9억
| US$219만 | 0.02% |
43,250
+455
| +1% | +US$2.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
548
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$24억
| US$218만 | 0.02% |
86,762
-3,076
| -3% | -US$7.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
549
Cardinal Health
CAH
US$607억
| US$217만 | 0.02% |
9,136
+1,435
| +19% | +US$29.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
550
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$16억
| US$217만 | 0.02% |
+15,476
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.