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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Markel Group
MKL
USD 24 mil M
| USD 2.44 M | 0.02% |
1,424
+46
| +3% | +USD 85.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
527
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
USD 237 M
| USD 2.43 M | 0.02% |
481,178
+35,828
| +8% | +USD 186 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
528
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 2.43 M | 0.02% |
24,954
+2,845
| +13% | +USD 304 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
529
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.43 M | 0.02% |
99,546
+10,799
| +12% | +USD 261 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
530
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 2.43 M | 0.02% |
56,053
-134
| -0.2% | -USD 6.29 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
531
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
USD 374 M
| USD 2.4 M | 0.02% |
67,415
+1,239
| +2% | +USD 43.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
532
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
2,781
+17
| +0.6% | +USD 14.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
533
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
34,961
-834
| -2% | -USD 54.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
534
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
USD 215 M
| USD 2.37 M | 0.02% |
64,749
+47,233
| +270% | +USD 1.84 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
535
KKR & Co
KKR
USD 86.7 mil M
| USD 2.35 M | 0.02% |
25,688
+950
| +4% | +USD 97 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
536
Sempra
SRE
USD 51.7 mil M
| USD 2.34 M | 0.02% |
30,051
+506
| +2% | +USD 43.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
537
ING
ING
USD 93.7 mil M
| USD 2.33 M | 0.02% |
65,687
+1,424
| +2% | +USD 49.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
538
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3859 M
| USD 2.33 M | 0.02% |
43,705
+455
| +1% | +USD 25 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
539
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
7,760
-240
| -3% | -USD 78.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
540
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
5,331
-302
| -5% | -USD 134 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
541
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
USD 206 M
| USD 2.31 M | 0.02% |
169,923
+54,508
| +47% | +USD 754 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
TechnipFMC
FTI
USD 25.2 mil M
| USD 2.28 M | 0.02% |
33,610
-14,246
| -30% | -USD 1.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
543
Comfort Systems
FIX
USD 39.5 mil M
| USD 2.28 M | 0.02% |
1,376
+117
| +9% | +USD 196 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
544
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1681 M
| USD 2.25 M | 0.02% |
125,089
-13,004
| -9% | -USD 234 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
545
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 2.25 M | 0.02% |
12,589
+9,489
| +306% | +USD 1.54 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
546
Dollar General
DG
USD 29.7 mil M
| USD 2.25 M | 0.02% |
18,803
-2,273
| -11% | -USD 280 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
547
Southern Copper
SCCO
USD 144 mil M
| USD 2.23 M | 0.02% |
11,128
+762
| +7% | +USD 144 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
548
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.22 M | 0.02% |
22,865
+6,873
| +43% | +USD 678 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
549
Cardinal Health
CAH
USD 64.3 mil M
| USD 2.21 M | 0.02% |
9,910
+774
| +8% | +USD 180 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
550
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.5 mil M
| USD 2.2 M | 0.02% |
9,627
-53
| -0.5% | -USD 13.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GJL
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.