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Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen
AUM
11 Mrd. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+36 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 14,8 % |
| 3 | Industrie | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HEICO Corp
HEI
43,4 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,02 % |
6.672
-1.408
| -17 % | -428.297 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
527
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
907 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
146.684
+401
| +0,3 % | +6.435 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
528
Sixth Street Specialty
TSLX
1,65 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
138.093
-35.463
| -20 % | -632.695 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
529
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
118.174
+7.122
| +6 % | +150.121 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
530
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
46.498
+300
| +0,6 % | +14.913 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
531
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
196 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
74.705
-5.954
| -7 % | -183.284 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
532
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
8.000
-528
| -6 % | -173.752 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
533
Fidelity National Financial
FNF
10,5 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
50.205
+5.353
| +12 % | +259.306 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
534
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,02 % |
44.941
+3.871
| +9 % | +202.190 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
535
Powell Industries
POWL
6,12 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,02 % |
8.193
-84
| -1 % | -22.789 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
536
The Marzetti Company
MZTI
2,96 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,02 % |
20.396
-963
| -5 % | -115.784 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
537
Agnico Eagle Mines
AEM
92,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
14.818
-77
| -0,5 % | -14.264 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
538
TC Energy
TRP
65,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
34.630
+1.149
| +3 % | +75.976 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
539
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
26.482
+921
| +4 % | +79.084 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
540
KKR & Co
KKR
83,5 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,02 % |
24.738
+741
| +3 % | +71.861 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
541
Patrick Industries
PATK
2,25 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,02 % |
25.165
+900
| +4 % | +85.933 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
542
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
29.318
+2.145
| +8 % | +164.672 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
543
Twist Bioscience
TWST
11,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
21.822
-4.956
| -19 % | -322.490 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
544
Ford
F
47,7 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
160.894
+93.788
| +140 % | +1,27 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
545
Dynatrace
DT
18,2 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,02 % |
50.585
+6.951
| +16 % | +270.725 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
546
Novo Nordisk
NVO
169 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,02 % |
45.758
-4.106
| -8 % | -176.413 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
547
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,78 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,02 % |
43.250
+455
| +1 % | +21.958 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
548
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,38 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,02 % |
86.762
-3.076
| -3 % | -76.799 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
549
Cardinal Health
CAH
56,7 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
9.136
+1.435
| +19 % | +298.205 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
550
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
+15.476
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .