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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Waste Connections
WCN
US$481억
| US$197만 | 0.02% |
11,816
+506
| +4% | +US$8.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
577
10x Genomics
TXG
US$81.6억
| US$197만 | 0.02% |
51,335
-6,682
| -12% | -US$17.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
578
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$1.98억
| US$196만 | 0.02% |
23,407
-1,670
| -7% | -US$12.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
579
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$196만 | 0.02% |
8,234
+609
| +8% | +US$13.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
580
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324억
| US$195만 | 0.02% |
15,625
-7
| -0% | -US$835 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
581
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.91억
| US$195만 | 0.02% |
42,125
-300
| -0.7% | -US$1.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
582
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.2억
| US$193만 | 0.02% |
47,570
-983
| -2% | -US$4.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
583
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7억
| US$193만 | 0.02% |
38,750
+988
| +3% | +US$4.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
584
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$192만 | 0.02% |
19,939
+1,499
| +8% | +US$14.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
585
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$192만 | 0.02% |
35,795
+15,889
| +80% | +US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
586
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.74억
| US$191만 | 0.02% |
38,756
-11,784
| -23% | -US$57.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
587
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$191만 | 0.02% |
5,322
+1,720
| +48% | +US$52.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
588
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
| US$190만 | 0.02% |
10,094
-579
| -5% | -US$10.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
589
Wheaton Precious Metals
WPM
US$616억
| US$190만 | 0.02% |
16,895
+5,503
| +48% | +US$71.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
590
Sandisk
SNDK
US$1391억
| US$188만 | 0.02% |
825
+438
| +113% | +US$62.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
591
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$28.4억
| US$188만 | 0.02% |
96,359
-8,218
| -8% | -US$19.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
592
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.8억
| US$187만 | 0.02% |
6,599
-106
| -2% | -US$2.87만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
593
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$24.1억
| US$187만 | 0.02% |
56,875
+10,795
| +23% | +US$34.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
594
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$186만 | 0.02% |
25,370
-744
| -3% | -US$4.86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
595
PayPal
PYPL
US$494억
| US$186만 | 0.02% |
43,016
+35,119
| +445% | +US$160만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
596
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$186만 | 0.02% |
22,358
-119
| -0.5% | -US$9.9천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
597
Shell
SHEL
US$2770억
| US$185만 | 0.02% |
23,859
+1,894
| +9% | +US$16.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
598
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$184만 | 0.02% |
33,520
-21,088
| -39% | -US$111만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
599
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.8억
| US$184만 | 0.02% |
12,104
+454
| +4% | +US$6.33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
600
AT&T
T
US$1499억
| US$184만 | 0.02% |
88,747
+15,571
| +21% | +US$38.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.