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AL

Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목

AUM US$22.6억 회전율 67.5%
1년 추정 수익률 12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
자금 흐름
+US$2.44억
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+US$3162만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2582만
3
GEN 아이콘
Gen Digital
GEN
+US$2303만
4
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$2076만
5
EA 아이콘
Electronic Arts
EA
+US$1867만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WOOF 아이콘
VCA Inc.
WOOF
+US$4002만
2
GILD 아이콘
Gilead Sciences
GILD
+US$2038만
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+US$1993만
4
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$1868만
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$1837만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 19.72%
2 임의소비재 14.76%
3 헬스케어 13.27%
4 에너지 11.35%
5 산업재 10.65%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ZTS 아이콘
1076
Zoetis
ZTS
US$341억
– –
-207,949
청산됨 -US$1110만 –
PRKS 아이콘
1077
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
– –
-18,781
청산됨 -US$34.3만 –
NPKI 아이콘
1078
NPK International
NPKI
US$7.58억
– –
-33,543
청산됨 -US$27.2만 –
TPC 아이콘
1079
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.9억
– –
-10,091
청산됨 -US$32.1만 –
ORAN 아이콘
1080
상장폐지됨
Orange
ORAN
– –
-32,936
청산됨 -US$51.2만 –
SIX 아이콘
1081
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-15,072
청산됨 -US$89.7만 –
ERF 아이콘
1082
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
– –
-48,520
청산됨 -US$39.1만 –
DOOR 아이콘
1083
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-7,694
청산됨 -US$61만 –
MDC 아이콘
1084
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
– –
-35,592
청산됨 -US$84.9만 –
QUOT
1085
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
– –
-11,489
청산됨 -US$11만 –
AJRD
1086
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
– –
-22,517
청산됨 -US$48.9만 –
ISEE
1087
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
– –
-37,586
청산됨 -US$13.8만 –
CS
1088
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
– –
-97,416
청산됨 -US$145만 –
BBBY
1089
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
– –
-37,064
청산됨 -US$146만 –
LCI
1090
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
– –
-2,290
청산됨 -US$20.5만 –
TEN 아이콘
1091
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
– –
-27,681
청산됨 -US$173만 –
Y
1092
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
– –
-509
청산됨 -US$31.3만 –
TMX
1093
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
– –
-15,464
청산됨 -US$43.2만 –
SNP
1094
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
– –
-5,573
청산됨 -US$45.4만 –
PTR
1095
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
– –
-2,731
청산됨 -US$20만 –
ENIA
1096
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
– –
-63,133
청산됨 -US$65.6만 –
ATRS
1097
상장폐지됨
Antares Pharma, Inc.
ATRS
– –
-27,402
청산됨 -US$7.8만 –
JOBS
1098
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
– –
-7,673
청산됨 -US$28.1만 –
KRA
1099
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
– –
-7,375
청산됨 -US$22.8만 –
NUAN
1100
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-101,657
청산됨 -US$152만 –
42 43
44
45 46

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Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.

  • Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
  • Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
  • Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
  • Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
  • Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.

2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.