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AL

Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목

AUM US$22.6억 회전율 67.5%
1년 추정 수익률 12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
자금 흐름
+US$2.44억
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+US$3162만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2582만
3
GEN 아이콘
Gen Digital
GEN
+US$2303만
4
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$2076만
5
EA 아이콘
Electronic Arts
EA
+US$1867만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WOOF 아이콘
VCA Inc.
WOOF
+US$4002만
2
GILD 아이콘
Gilead Sciences
GILD
+US$2038만
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+US$1993만
4
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$1868만
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$1837만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 19.72%
2 임의소비재 14.76%
3 헬스케어 13.27%
4 에너지 11.35%
5 산업재 10.65%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MTCH 아이콘
976
Match Group
MTCH
US$94.7억
– –
-37,392
청산됨 -US$61.1만 –
MTB 아이콘
977
M&T Bank
MTB
US$317억
– –
-1,701
청산됨 -US$26.3만 –
MU 아이콘
978
Micron Technology
MU
US$8806억
– –
-627,922
청산됨 -US$1815만 –
MUR 아이콘
979
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
– –
-219,076
청산됨 -US$626만 –
MWA 아이콘
980
Mueller Water Products
MWA
US$37.6억
– –
-158,766
청산됨 -US$188만 –
NAVI 아이콘
981
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$5.84억
– –
-45,686
청산됨 -US$67.4만 –
NBIX 아이콘
982
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169억
– –
-22,341
청산됨 -US$96.7만 –
NCMI 아이콘
983
National CineMedia
NCMI
US$1.77억
– –
-2,202
청산됨 -US$27.8만 –
NEM 아이콘
984
Newmont
NEM
US$1176억
– –
-38,590
청산됨 -US$127만 –
NFG 아이콘
985
National Fuel Gas
NFG
US$72.9억
– –
-19,121
청산됨 -US$114만 –
NOW 아이콘
986
ServiceNow
NOW
US$1061억
– –
-17,010
청산됨 -US$29.8만 –
NSP 아이콘
987
Insperity
NSP
US$19.2억
– –
-5,818
청산됨 -US$25.8만 –
NUE 아이콘
988
Nucor
NUE
US$566억
– –
-72,785
청산됨 -US$435만 –
NVS 아이콘
989
Novartis
NVS
US$3031억
– –
-104,021
청산됨 -US$692만 –
NWL 아이콘
990
Newell Brands
NWL
US$24.6억
– –
-137,822
청산됨 -US$650만 –
NXST 아이콘
991
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
– –
-40,578
청산됨 -US$285만 –
OFIX 아이콘
992
Orthofix Medical
OFIX
US$2.92억
– –
-10,386
청산됨 -US$39.6만 –
OGE 아이콘
993
OGE Energy
OGE
US$107억
– –
-16,123
청산됨 -US$56.4만 –
OI 아이콘
994
O-I Glass
OI
US$7.64억
– –
-16,293
청산됨 -US$33.2만 –
OXM 아이콘
995
Oxford Industries
OXM
US$4.2억
– –
-11,696
청산됨 -US$67만 –
PBH 아이콘
996
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.9억
– –
-17,826
청산됨 -US$99만 –
PDS 아이콘
997
Precision Drilling
PDS
US$12.1억
– –
-9,910
청산됨 -US$93.5만 –
PINC 아이콘
998
상장폐지됨
Premier
PINC
– –
-21,564
청산됨 -US$68.6만 –
PKG 아이콘
999
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
– –
-7,516
청산됨 -US$68.9만 –
PLNT 아이콘
1000
Planet Fitness
PLNT
US$45.4억
– –
-34,391
청산됨 -US$66.3만 –
38 39
40
41 42

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DL
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Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York AUM US$36억 17.11% 1년 추정 수익률
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas AUM US$36억 20.22% 1년 추정 수익률
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas AUM US$8.69억 16.29% 1년 추정 수익률

Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.

  • Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
  • Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
  • Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
  • Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
  • Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.

2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.