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ABC Arbitrage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.26억
회전율
66.96%
1년 추정 수익률
45.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.04%
1년 예상 수익률
+45.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.26억
AUM 성장
+US$1.73억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.48%
보유액
560
신규
196
증가
41
축소
50
청산됨
179
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+US$3068만 |
| 2 |
ING
ING
|
+US$2976만 |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$2055만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$1586만 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+US$2630만 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$1363만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$978만 |
| 4 |
Cemex
CX
|
+US$852만 |
| 5 |
UDR
UDR
|
+US$653만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.04% |
| 2 | 건강관리 | 13.11% |
| 3 | 필수소비재 | 11.46% |
| 4 | 에너지 | 9.94% |
| 5 | 소재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
상장폐지됨
Sun Country Airlines
SNCY
| – | – |
-266,156
| 청산됨 | -US$440만 | – |
|
477
Snowflake
SNOW
US$1083억
| – | – |
-1,449
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
|
STKL
478
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| – | – |
-480,024
| 청산됨 | -US$311만 | – |
|
479
Stryker
SYK
US$1130억
| – | – |
-669
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
480
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-64,303
| 청산됨 | -US$339만 | – |
|
481
상장폐지됨
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-21,895
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
482
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| – | – |
-1,127
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
483
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-119,891
| 청산됨 | -US$560만 | – |
|
484
Thomson Reuters
TRI
US$472억
| – | – |
-4,201
| 청산됨 | -US$38.4만 | – |
|
485
Travelers Companies
TRV
US$812억
| – | – |
-11,740
| 청산됨 | -US$342만 | – |
|
486
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| – | – |
-4,963
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
487
Under Armour
UAA
US$20.4억
| – | – |
-153,452
| 청산됨 | -US$90.7만 | – |
|
488
United Airlines
UAL
US$312억
| – | – |
-68,240
| 청산됨 | -US$628만 | – |
|
489
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-3,985
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
490
상장폐지됨
Udemy
UDMY
| – | – |
-205,352
| 청산됨 | -US$94.9만 | – |
|
491
상장폐지됨
United Homes Group
UHG
| – | – |
-36,581
| 청산됨 | -US$4.24만 | – |
|
492
United Microelectronic
UMC
US$497억
| – | – |
-19,658
| 청산됨 | -US$17.7만 | – |
|
493
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-897
| 청산됨 | -US$24.3만 | – |
|
494
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-5,979
| 청산됨 | -US$181만 | – |
|
495
Valero Energy
VLO
US$1280억
| – | – |
-910
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
496
Vertiv
VRT
US$795억
| – | – |
-1,360
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
497
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| – | – |
-1,215
| 청산됨 | -US$54.3만 | – |
|
498
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-4,327
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
499
Workday
WDAY
US$460억
| – | – |
-1,893
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
500
Western Digital
WDC
US$1243억
| – | – |
-5,722
| 청산됨 | -US$155만 | – |
|
유사한 펀드
MPM
ABC Arbitrage의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ABC Arbitrage는 US$9.26억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.53억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
ABC Arbitrage는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.53억을 투입해 신규 포지션 196개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ING으로, 1,006,300주를 보유했으며 가치는 US$3158만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vodafone으로, 보유분을 추정 US$1363만 규모 줄였습니다.
- ABC Arbitrage의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ING으로, US$3158만 상당의 1,006,300주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lloyds Banking Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ABC Arbitrage로, 추정 증가액은 US$3068만 규모예요.
- ABC Arbitrage의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vodafone이며, 추정 감소액은 US$1363만예요.
- ABC Arbitrage는 2026년 2분기에 Ericsson 보유분을 전량 매도해 추정 US$2630만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ABC Arbitrage의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.26억 중 37%를 차지해요.
- ABC Arbitrage는 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- ABC Arbitrage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 ABC Arbitrage의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.