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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACAS
2076
プット
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $476万 | ﹤0.01% |
336,000
-5,000
| -1% | -$7.63万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2077
Cass Information Systems
CASS
$7.39億
| $475万 | ﹤0.01% |
151,590
-565
| -0.4% | -$2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SINA
2078
プット
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $474万 | ﹤0.01% |
115,300
+4,300
| +4% | +$20.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2079
Westlake Chemical Partners
WLKP
$7.39億
| $472万 | ﹤0.01% |
+162,943
| 新規 | +$494万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
2080
Flotek Industries
FTK
$8.4億
| $472万 | ﹤0.01% |
30,201
+2,198
| +8% | +$37.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2081
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $472万 | ﹤0.01% |
304,311
-2,430,194
| -89% | -$4164万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2082
United States Oil Fund
USO
$18.7億
| $472万 | ﹤0.01% |
17,144
+5,870
| +52% | +$169万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2083
PGIM Global High Yield Fund
GHY
$4.39億
| $472万 | ﹤0.01% |
286,004
-7,568
| -3% | -$13万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2084
プット
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $472万 | ﹤0.01% |
71,100
+69,400
| +4,082% | +$492万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2085
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.1億
| $470万 | ﹤0.01% |
58,913
-2,953
| -5% | -$24.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2086
JB Hunt Transport Services
JBHT
$217億
| $470万 | ﹤0.01% |
63,449
-4,034
| -6% | -$30.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2087
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
$1.89億
| $470万 | ﹤0.01% |
270,550
+4,992
| +2% | +$8.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2088
MDU Resources
MDU
$40.7億
| $468万 | ﹤0.01% |
443,080
-54,762
| -11% | -$65.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2089
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
$4.91億
| $467万 | ﹤0.01% |
219,747
-7,272
| -3% | -$15.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2090
上場廃止
BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK)
BCS.PRC
| $467万 | ﹤0.01% |
180,540
+3,603
| +2% | +$9.29万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2091
TAL Education Group
TAL
$58億
| $466万 | ﹤0.01% |
801,060
-111,042
| -12% | -$59万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2092
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
$3356万
| $465万 | ﹤0.01% |
186,351
-7,191
| -4% | -$18万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2093
Westlake Corp
WLK
$82億
| $465万 | ﹤0.01% |
53,725
+29,005
| +117% | +$262万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2094
プット
TJX Companies
TJX
$1621億
| $465万 | ﹤0.01% |
157,200
+10,400
| +7% | +$29.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2095
プット
Corning
GLW
$1068億
| $465万 | ﹤0.01% |
240,400
+195,800
| +439% | +$408万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2096
LKQ Corp
LKQ
$56.8億
| $465万 | ﹤0.01% |
174,695
+18,914
| +12% | +$50.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2097
コール
BlackBerry
BB
$50.4億
| $464万 | ﹤0.01% |
467,081
-360,327
| -44% | -$368万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2098
GoPro
GPRO
$2.1億
| $464万 | ﹤0.01% |
+49,556
| 新規 | +$253万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
2099
Timken Company
TKR
$75.1億
| $464万 | ﹤0.01% |
109,476
-105,110
| -49% | -$484万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2100
Groupon
GRPN
$6.6億
| $464万 | ﹤0.01% |
34,719
+4,880
| +16% | +$63.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。