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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $3342万 | 0.02% |
1,770,357
+974,105
| +122% | +$2089万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
677
コール
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $3335万 | 0.02% |
500,000
+498,500
| +33,233% | +$3470万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
678
プット
Comcast
CMCSA
$793億
| $3326万 | 0.02% |
1,236,938
+980,326
| +382% | +$2685万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
679
プット
Merck
MRK
$3659億
| $3326万 | 0.02% |
587,928
+484,490
| +468% | +$2721万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
680
コール
Home Depot
HD
$3144億
| $3325万 | 0.02% |
362,400
+313,900
| +647% | +$2692万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
681
Salesforce
CRM
$1995億
| $3312万 | 0.02% |
575,729
+12,469
| +2% | +$70.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
682
コール
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $3312万 | 0.02% |
442,970
-72,950
| -14% | -$558万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MDVN
683
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $3302万 | 0.02% |
667,868
+74,738
| +13% | +$318万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DRC
684
コール
上場廃止
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| $3299万 | 0.02% |
401,000
+323,100
| +415% | +$2172万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
RAI
685
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $3295万 | 0.02% |
1,116,840
+43,942
| +4% | +$128万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
686
Vanguard Industrials ETF
VIS
$79.9億
| $3294万 | 0.02% |
324,792
-4,774
| -1% | -$49.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
NSH
687
上場廃止
NuStar GP Holdings LLC
NSH
| $3292万 | 0.02% |
756,835
-14,652
| -2% | -$61.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
688
Zoetis
ZTS
$331億
| $3292万 | 0.02% |
890,873
-147,447
| -14% | -$505万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
689
プット
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $3281万 | 0.02% |
553,508
-156,992
| -22% | -$1030万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
690
Lam Research
LRCX
$3297億
| $3280万 | 0.02% |
4,390,400
+65,010
| +2% | +$46.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
691
プット
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.1億
| $3269万 | 0.02% |
472,400
+403,100
| +582% | +$2920万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
692
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10億
| $3257万 | 0.02% |
1,182,480
-49,062
| -4% | -$143万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
693
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $3240万 | 0.02% |
1,102,530
+71,279
| +7% | +$202万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
694
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $3230万 | 0.02% |
1,202,250
+170,395
| +17% | +$449万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
695
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $3219万 | 0.02% |
907,288
-62,486
| -6% | -$246万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
696
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$222億
| $3201万 | 0.02% |
529,007
-106,421
| -17% | -$691万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
697
コール
Bread Financial
BFH
$40.2億
| $3176万 | 0.02% |
160,315
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
698
Telus
TU
$133億
| $3170万 | 0.02% |
1,855,046
+1,255,318
| +209% | +$2239万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
699
コール
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $3169万 | 0.02% |
347,400
+96,600
| +39% | +$848万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
700
コール
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$46.2億
| $3155万 | 0.02% |
771,500
+735,000
| +2,014% | +$2888万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。