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O'Dell Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.66億
売買回転率
42.86%
推定1年リターン
13.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.37%
1年予想リターン
+13.5%
3年間の予想リターン
+72.25%
5年予想リターン
+97.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.66億
運用資産残高の伸び率
+$6522万
(+16%)
資金フロー
+$3552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.54%
保有額
42
新規
18
買い増し
16
減少
8
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$655万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$402万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$317万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$241万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+$26.7万 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+$25.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$19.1万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$17.1万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6.09万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.9% |
| 2 | 情報技術 | 5.65% |
| 3 | 金融 | 1.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.6% |
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類似するファンド
O'Dell Groupの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、O'Dell Groupは42銘柄を保有し、保有額は$4.66億でした。前四半期の$4.01億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
O'Dell Groupは2025年第3四半期に純新規資金として$3552万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は50,804株、評価額は$335万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fundで、推定$26.7万相当を売却しました。
- O'Dell Groupが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は50,804株、評価額は$335万でした。
- O'Dell Groupは2025年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$655万でした。
- O'Dell Groupが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fundで、推定$26.7万相当を減らしました。
- 2025年第3四半期時点で、O'Dell Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.66億のポートフォリオの70%を占めています。
- O'Dell Groupは2025年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- O'Dell Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.66億となりました。
2025年10月27日に提出された、2025年第3四半期分のO'Dell Groupの 13F報告書 に基づいています。