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Objectivity Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
16.39%
推定1年リターン
23.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.72%
1年予想リターン
+23.34%
3年間の予想リターン
+75.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.01億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$9492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
94.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.35%
保有額
44
新規
44
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+$1469万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1164万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$791万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$755万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$691万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.22% |
| 2 | エネルギー | 9.94% |
| 3 | 情報技術 | 5.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.24% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
上場廃止
Affinity Bancshares
AFBI
| $44.7万 | 0.44% |
+28,000
| 新規 | +$41.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6891億
| $40.5万 | 0.4% |
+2,583
| 新規 | +$39.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $38.7万 | 0.38% |
+762
| 新規 | +$35.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| $36.4万 | 0.36% |
+12,734
| 新規 | +$35.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$423億
| $35.5万 | 0.35% |
+8,478
| 新規 | +$36.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
31
Duke Energy
DUK
$1012億
| $34.5万 | 0.34% |
+3,555
| 新規 | +$32.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
32
Shopify
SHOP
$1893億
| $34.3万 | 0.34% |
+4,399
| 新規 | +$28.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
33
PepsiCo
PEP
$1968億
| $33.4万 | 0.33% |
+1,964
| 新規 | +$32.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
34
Aflac
AFL
$627億
| $29.6万 | 0.29% |
+3,584
| 新規 | +$28.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
35
Norfolk Southern
NSC
$742億
| $27.2万 | 0.27% |
+1,149
| 新規 | +$24.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
36
Spotify
SPOT
$1265億
| $26.9万 | 0.27% |
+1,432
| 新規 | +$25万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$581億
| $24.3万 | 0.24% |
+3,127
| 新規 | +$22.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
38
Starbucks
SBUX
$1219億
| $22万 | 0.22% |
+2,290
| 新規 | +$22.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $20万 | 0.2% |
+2,586
| 新規 | +$19.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
40
AT&T
T
$1493億
| $17.5万 | 0.17% |
+10,455
| 新規 | +$16.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
41
Genworth Financial
GNW
$30.3億
| $14.8万 | 0.15% |
+22,200
| 新規 | +$13.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
42
上場廃止
AtaiBeckley Inc
ATAI
| $5.96万 | 0.06% |
+42,261
| 新規 | +$5.25万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
43
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
$9283万
| $5.65万 | 0.06% |
+1,458
| 新規 | +$5.48万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
44
Dare Bioscience
DARE
$1275万
| $3,090 | ﹤0.01% |
+833
| 新規 | +$3,807 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
SV
Objectivity Squaredの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Objectivity Squaredの13F提出が初めて確認されたのは2023年第4四半期で、この提出書類では合計$1.01億相当の44銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
最大の保有ポジションは FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October で、469,469 株を保有しており、評価額は $1501万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、情報技術です。
- Objectivity Squaredが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF Octoberで、株数は469,469株、評価額は$1501万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Objectivity Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの73%を占めています。
- Objectivity Squaredは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第4四半期に、44件のポジションを開示しました。
2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のObjectivity Squaredの 13F報告書 に基づいています。