HM Payson & Co ポートフォリオ保有銘柄
H.M. Payson & Co. is an investment and trust firm founded in 1854 by Henry Martyn Payson, a Portland native who started as a stock and bond broker after returning from the California gold rush. Water utilities were its early specialty: Payson first dealt in water bonds in 1866, as the Portland Water Company took shape, the firm underwrote water bond issues until 1981, and in 1926 two of its partners and five outsiders formed a water utility holding company, Consumer's Water Company, which Payson stayed connected to until 1999. For clients' money it stuck to cautious, blue-chip securities, and in the 1920s it refused to offer margin accounts even though it lost half of its brokerage business in 1928 as a result. The firm later moved trust management from commissions to a fee, and in 2000 it received a state charter to operate as a trust company.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$1793万 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1663万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$1565万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$1416万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$5731万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$4679万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$3008万 |
| 4 |
Aon
AON
|
+$2823万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1815万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.78% |
| 2 | その他 | 19.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.82% |
| 4 | 金融 | 8.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Phillips 66
PSX
$1026億
| $447万 | 0.06% |
26,440
-11,184
| -30% | -$193万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
127
iShares S&P 100 ETF
OEF
$199億
| $443万 | 0.06% |
12,114
-210
| -2% | -$7.52万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
128
Union Pacific
UNP
$1808億
| $443万 | 0.06% |
16,279
-455
| -3% | -$11.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
129
Essential Utilities
WTRG
$128億
| $438万 | 0.06% |
114,308
-875
| -0.8% | -$3.34万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
130
McKesson
MCK
$1244億
| $434万 | 0.06% |
5,748
+2,818
| +96% | +$223万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
131
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $432万 | 0.06% |
56,008
+1,340
| +2% | +$9.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$40億
| $430万 | 0.06% |
43,282
-850
| -2% | -$8.44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
133
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $417万 | 0.06% |
139,061
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
134
Uber
UBER
$1411億
| $417万 | 0.06% |
57,771
+49,916
| +635% | +$366万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
135
WEX
WEX
$59億
| $416万 | 0.06% |
29,500
+1,808
| +7% | +$26.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
136
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $405万 | 0.05% |
77,292
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $403万 | 0.05% |
69,640
-19,353
| -22% | -$117万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
138
AstraZeneca
AZN
$2860億
| $397万 | 0.05% |
20,928
-3,063
| -13% | -$57.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
139
Stryker
SYK
$1189億
| $397万 | 0.05% |
12,599
+407
| +3% | +$12.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
140
State Street
STT
$473億
| $390万 | 0.05% |
22,984
-21,003
| -48% | -$324万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $370万 | 0.05% |
7,258
-110
| -1% | -$5.95万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
142
Waters Corp
WAT
$908億
| $352万 | 0.05% |
9,392
-705
| -7% | -$24万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
143
ConocoPhillips
COP
$1656億
| $347万 | 0.05% |
33,404
-1,031
| -3% | -$12.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $320万 | 0.04% |
21,836
-6,761
| -24% | -$93.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
145
Costco
COST
$4840億
| $313万 | 0.04% |
3,347
+364
| +12% | +$36.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
146
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $308万 | 0.04% |
7,330
+1,870
| +34% | +$74.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
147
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $283万 | 0.04% |
9,426
+331
| +4% | +$9.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
148
Chubb
CB
$1420億
| $283万 | 0.04% |
8,308
+560
| +7% | +$18.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
149
Kimberly-Clark
KMB
$658億
| $269万 | 0.04% |
24,529
-1,146
| -4% | -$11.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
150
Otis Worldwide
OTIS
$294億
| $267万 | 0.04% |
37,291
-14,870
| -29% | -$111万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
HM Payson & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HM Payson & Coは1,179銘柄を保有し、保有額は$75.4億でした。前四半期の$69.3億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
HM Payson & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、200件増加しました、268件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は57,531株、評価額は$1272万でした。 最も大きな売却はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定額は$5731万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
- HM Payson & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は57,531株、評価額は$1272万でした。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期にEatonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1793万でした。
- HM Payson & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$5731万相当を減らしました。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期にClearwater Analyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HM Payson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$75.4億のポートフォリオの40%を占めています。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- HM Payson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$75.4億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のHM Payson & Coの 13F報告書 に基づいています。