HM Payson & Co ポートフォリオ保有銘柄
H.M. Payson & Co. is an investment and trust firm founded in 1854 by Henry Martyn Payson, a Portland native who started as a stock and bond broker after returning from the California gold rush. Water utilities were its early specialty: Payson first dealt in water bonds in 1866, as the Portland Water Company took shape, the firm underwrote water bond issues until 1981, and in 1926 two of its partners and five outsiders formed a water utility holding company, Consumer's Water Company, which Payson stayed connected to until 1999. For clients' money it stuck to cautious, blue-chip securities, and in the 1920s it refused to offer margin accounts even though it lost half of its brokerage business in 1928 as a result. The firm later moved trust management from commissions to a fee, and in 2000 it received a state charter to operate as a trust company.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$1793万 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1663万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$1565万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$1416万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$5731万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$4679万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$3008万 |
| 4 |
Aon
AON
|
+$2823万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1815万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.78% |
| 2 | その他 | 19.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.82% |
| 4 | 金融 | 8.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Norfolk Southern
NSC
$737億
| $264万 | 0.04% |
8,394
-3
| -0% | -$925 |
2013 Q2
52四半期
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
$8450億
| $252万 | 0.03% |
4,346
+302
| +7% | +$12.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
153
Micron Technology
MU
$8204億
| $243万 | 0.03% |
2,101
+35
| +2% | +$2.62万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
154
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$730億
| $237万 | 0.03% |
17,226
-629
| -4% | -$8.31万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
155
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $230万 | 0.03% |
6,233
+423
| +7% | +$17.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
156
Xylem
XYL
$222億
| $229万 | 0.03% |
19,342
-203
| -1% | -$2.34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
157
Standex International
SXI
$29.8億
| $227万 | 0.03% |
6,344
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
158
J.M. Smucker
SJM
$143億
| $225万 | 0.03% |
20,010
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
159
Capital One
COF
$1178億
| $223万 | 0.03% |
11,136
+254
| +2% | +$4.86万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
160
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $223万 | 0.03% |
3,024
-136
| -4% | -$9.36万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
161
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $220万 | 0.03% |
3,201
+340
| +12% | +$22.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
162
Altria Group
MO
$1270億
| $219万 | 0.03% |
30,452
-17,995
| -37% | -$126万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
163
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$273億
| $217万 | 0.03% |
58,711
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
164
LPL Financial
LPLA
$240億
| $209万 | 0.03% |
7,405
+25
| +0.3% | +$7,504 |
2023 Q3
11四半期
|
|
165
Novartis
NVS
$3083億
| $201万 | 0.03% |
12,837
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
166
Nike
NKE
$574億
| $201万 | 0.03% |
48,988
-7,266
| -13% | -$32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
167
CVS Health
CVS
$1139億
| $200万 | 0.03% |
19,373
-5,067
| -21% | -$45.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
168
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $200万 | 0.03% |
23,899
+3
| +0% | +$245 |
2019 Q1
29四半期
|
|
169
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.6億
| $200万 | 0.03% |
22,215
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
170
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $199万 | 0.03% |
22,079
-40
| -0.2% | -$3,325 |
2019 Q4
26四半期
|
|
171
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $196万 | 0.03% |
4,725
+339
| +8% | +$12.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
172
Allstate
ALL
$646億
| $196万 | 0.03% |
8,221
-6,541
| -44% | -$142万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
173
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $192万 | 0.03% |
19,926
+625
| +3% | +$6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
174
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $192万 | 0.03% |
33,330
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
175
Casella Waste Systems
CWST
$59.2億
| $187万 | 0.02% |
19,317
+850
| +5% | +$7.26万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
HM Payson & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HM Payson & Coは1,179銘柄を保有し、保有額は$75.4億でした。前四半期の$69.3億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
HM Payson & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、200件増加しました、268件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は57,531株、評価額は$1272万でした。 最も大きな売却はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定額は$5731万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
- HM Payson & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は57,531株、評価額は$1272万でした。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期にEatonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1793万でした。
- HM Payson & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$5731万相当を減らしました。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期にClearwater Analyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HM Payson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$75.4億のポートフォリオの40%を占めています。
- HM Payson & Coは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- HM Payson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$75.4億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のHM Payson & Coの 13F報告書 に基づいています。