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HM Payson & Co Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+419,99 %
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+611 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-157 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,28 %
Position
1.179
Neu
54
Aufgestockt
200
Reduziert
268
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+57,3 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+46,8 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
Aon
AON
|
+28,2 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+18,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,78 % |
| 2 | Sonstiges | 19,31 % |
| 3 | Industrie | 10,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,04 % |
8.394
-3
| -0 % | -925 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,03 % |
4.346
+302
| +7 % | +123.817 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
153
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
2.101
+35
| +2 % | +26.246 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
154
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,03 % |
17.226
-629
| -4 % | -83.058 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
155
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
6.233
+423
| +7 % | +175.237 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
156
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
19.342
-203
| -1 % | -23.433 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
157
Standex International
SXI
2,95 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,03 % |
6.344
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
158
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
20.010
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
159
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,03 % |
11.136
+254
| +2 % | +48.588 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
160
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,03 % |
3.024
-136
| -4 % | -93.571 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
161
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
3.201
+340
| +12 % | +226.656 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
162
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
30.452
-17.995
| -37 % | -1,26 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
163
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,03 % |
58.711
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
7.405
+25
| +0,3 % | +7.504 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
165
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
12.837
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
166
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
48.988
-7.266
| -13 % | -319.614 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
19.373
-5.067
| -21 % | -452.294 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
168
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
23.899
+3
| +0 % | +245 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
169
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
22.215
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
170
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,03 % |
22.079
-40
| -0,2 % | -3.325 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
171
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,03 % |
4.725
+339
| +8 % | +125.650 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
172
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,03 % |
8.221
-6.541
| -44 % | -1,42 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
173
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,03 % |
19.926
+625
| +3 % | +60.033 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
174
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,03 % |
33.330
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
175
Casella Waste Systems
CWST
6,21 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
19.317
+850
| +5 % | +72.614 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HM Payson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HM Payson & Co 1.179 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 6,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HM Payson & Co für Q2 2026 weist 54 neu, 200 erhöht, 268 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 57,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von HM Payson & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HM Payson & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,3 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.875 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HM Payson & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- HM Payson & Co eröffnete 54 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HM Payson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HM Payson & Co für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .