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HM Payson & Co Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+419,99 %
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+611 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-157 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,28 %
Position
1.179
Neu
54
Aufgestockt
200
Reduziert
268
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+57,3 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+46,8 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
Aon
AON
|
+28,2 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+18,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,78 % |
| 2 | Sonstiges | 19,31 % |
| 3 | Industrie | 10,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,06 % |
26.440
-11.184
| -30 % | -1,93 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
127
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,06 % |
12.114
-210
| -2 % | -75.220 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
128
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,06 % |
16.279
-455
| -3 % | -119.474 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
129
Essential Utilities
WTRG
12,1 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,06 % |
114.308
-875
| -0,8 % | -33.409 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
130
McKesson
MCK
113 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,06 % |
5.748
+2.818
| +96 % | +2,23 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
131
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,06 % |
56.008
+1.340
| +2 % | +98.321 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,95 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
43.282
-850
| -2 % | -84.392 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
133
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,06 % |
139.061
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
134
Uber
UBER
134 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,06 % |
57.771
+49.916
| +635 % | +3,66 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
135
WEX
WEX
6,35 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,06 % |
29.500
+1.808
| +7 % | +267.861 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
136
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,05 % |
77.292
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,05 % |
69.640
-19.353
| -22 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
138
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,05 % |
20.928
-3.063
| -13 % | -576.114 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
139
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,05 % |
12.599
+407
| +3 % | +128.256 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
140
State Street
STT
46,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
22.984
-21.003
| -48 % | -3,24 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
7.258
-110
| -1 % | -59.469 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
142
Waters Corp
WAT
46 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,05 % |
9.392
-705
| -7 % | -240.491 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
143
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,05 % |
33.404
-1.031
| -3 % | -122.197 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
21.836
-6.761
| -24 % | -931.906 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
145
Costco
COST
440 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
3.347
+364
| +12 % | +362.678 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
146
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,04 % |
7.330
+1.870
| +34 % | +743.729 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
147
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
9.426
+331
| +4 % | +93.015 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
148
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
8.308
+560
| +7 % | +182.654 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
149
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,04 % |
24.529
-1.146
| -4 % | -113.580 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
150
Otis Worldwide
OTIS
28,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,04 % |
37.291
-14.870
| -29 % | -1,11 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HM Payson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HM Payson & Co 1.179 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 6,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HM Payson & Co für Q2 2026 weist 54 neu, 200 erhöht, 268 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 57,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von HM Payson & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HM Payson & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,3 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.875 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HM Payson & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- HM Payson & Co eröffnete 54 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HM Payson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HM Payson & Co für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .