HM Payson & Co Posiciones de la cartera
H.M. Payson & Co. is an investment and trust firm founded in 1854 by Henry Martyn Payson, a Portland native who started as a stock and bond broker after returning from the California gold rush. Water utilities were its early specialty: Payson first dealt in water bonds in 1866, as the Portland Water Company took shape, the firm underwrote water bond issues until 1981, and in 1926 two of its partners and five outsiders formed a water utility holding company, Consumer's Water Company, which Payson stayed connected to until 1999. For clients' money it stuck to cautious, blue-chip securities, and in the 1920s it refused to offer margin accounts even though it lost half of its brokerage business in 1928 as a result. The firm later moved trust management from commissions to a fee, and in 2000 it received a state charter to operate as a trust company.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 57.3 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 46.8 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
Aon
AON
|
+USD 28.2 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 18.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.78% |
| 2 | Varios | 19.31% |
| 3 | Industriales | 10.82% |
| 4 | Finanzas | 8.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 4.47 M | 0.06% |
26,440
-11,184
| -30% | -USD 1.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
127
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 4.43 M | 0.06% |
12,114
-210
| -2% | -USD 75.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
128
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 4.43 M | 0.06% |
16,279
-455
| -3% | -USD 119 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 4.38 M | 0.06% |
114,308
-875
| -0.8% | -USD 33.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
130
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 4.34 M | 0.06% |
5,748
+2,818
| +96% | +USD 2.23 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
131
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 4.32 M | 0.06% |
56,008
+1,340
| +2% | +USD 98.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3997 M
| USD 4.3 M | 0.06% |
43,282
-850
| -2% | -USD 84.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
133
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 4.17 M | 0.06% |
139,061
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
134
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 4.17 M | 0.06% |
57,771
+49,916
| +635% | +USD 3.66 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
135
WEX
WEX
USD 5966 M
| USD 4.16 M | 0.06% |
29,500
+1,808
| +7% | +USD 268 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
136
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 4.05 M | 0.05% |
77,292
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 4.03 M | 0.05% |
69,640
-19,353
| -22% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
138
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 3.97 M | 0.05% |
20,928
-3,063
| -13% | -USD 576 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
139
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 3.97 M | 0.05% |
12,599
+407
| +3% | +USD 128 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
140
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 3.9 M | 0.05% |
22,984
-21,003
| -48% | -USD 3.24 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 3.7 M | 0.05% |
7,258
-110
| -1% | -USD 59.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
142
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 3.52 M | 0.05% |
9,392
-705
| -7% | -USD 240 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
143
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 3.47 M | 0.05% |
33,404
-1,031
| -3% | -USD 122 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 3.2 M | 0.04% |
21,836
-6,761
| -24% | -USD 932 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
145
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 3.13 M | 0.04% |
3,347
+364
| +12% | +USD 363 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
146
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 3.08 M | 0.04% |
7,330
+1,870
| +34% | +USD 744 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.83 M | 0.04% |
9,426
+331
| +4% | +USD 93 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 2.83 M | 0.04% |
8,308
+560
| +7% | +USD 183 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
149
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 2.69 M | 0.04% |
24,529
-1,146
| -4% | -USD 114 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
150
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 2.67 M | 0.04% |
37,291
-14,870
| -29% | -USD 1.11 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HM Payson & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HM Payson & Co mantenía 1,179 posiciones por un valor de USD 7543 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 6932 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HM Payson & Co muestra 54 nuevos, Aumentaron 200, 268 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 57,531 acciones con un valor de USD 12.7 M. La mayor venta fue iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 57.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de HM Payson & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 57,531 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- HM Payson & Co fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de HM Payson & Co durante T2 2026 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 57.3 M.
- HM Payson & Co cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 887 k.
- Las diez principales posiciones de HM Payson & Co representan 40% de su cartera de USD 7543 M en T2 2026.
- HM Payson & Co abrió 54 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HM Payson & Co aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7543 M.
Según el Informe 13F de HM Payson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.