HM Payson & Co Ativos da carteira
H.M. Payson & Co. is an investment and trust firm founded in 1854 by Henry Martyn Payson, a Portland native who started as a stock and bond broker after returning from the California gold rush. Water utilities were its early specialty: Payson first dealt in water bonds in 1866, as the Portland Water Company took shape, the firm underwrote water bond issues until 1981, and in 1926 two of its partners and five outsiders formed a water utility holding company, Consumer's Water Company, which Payson stayed connected to until 1999. For clients' money it stuck to cautious, blue-chip securities, and in the 1920s it refused to offer margin accounts even though it lost half of its brokerage business in 1928 as a result. The firm later moved trust management from commissions to a fee, and in 2000 it received a state charter to operate as a trust company.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 57,3 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 46,8 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$ 28,2 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 18,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,78% |
| 2 | Diversos | 19,31% |
| 3 | Bens industriais | 10,82% |
| 4 | Financeiro | 8,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 4,47 mi | 0,06% |
26.440
-11.184
| -30% | -US$ 1,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
127
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 4,43 mi | 0,06% |
12.114
-210
| -2% | -US$ 75,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 4,43 mi | 0,06% |
16.279
-455
| -3% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 4,38 mi | 0,06% |
114.308
-875
| -0,8% | -US$ 33,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
130
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 4,34 mi | 0,06% |
5.748
+2.818
| +96% | +US$ 2,23 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
131
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 4,32 mi | 0,06% |
56.008
+1.340
| +2% | +US$ 98,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 4,3 mi | 0,06% |
43.282
-850
| -2% | -US$ 84,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
133
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 4,17 mi | 0,06% |
139.061
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
134
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 4,17 mi | 0,06% |
57.771
+49.916
| +635% | +US$ 3,66 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
135
WEX
WEX
US$ 5,97 bi
| US$ 4,16 mi | 0,06% |
29.500
+1.808
| +7% | +US$ 268 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
136
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 4,05 mi | 0,05% |
77.292
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 4,03 mi | 0,05% |
69.640
-19.353
| -22% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
138
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 3,97 mi | 0,05% |
20.928
-3.063
| -13% | -US$ 576 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
139
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 3,97 mi | 0,05% |
12.599
+407
| +3% | +US$ 128 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
140
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 3,9 mi | 0,05% |
22.984
-21.003
| -48% | -US$ 3,24 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 3,7 mi | 0,05% |
7.258
-110
| -1% | -US$ 59,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
142
Waters Corp
WAT
US$ 90,5 bi
| US$ 3,52 mi | 0,05% |
9.392
-705
| -7% | -US$ 240 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
143
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 3,47 mi | 0,05% |
33.404
-1.031
| -3% | -US$ 122 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 3,2 mi | 0,04% |
21.836
-6.761
| -24% | -US$ 932 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
145
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 3,13 mi | 0,04% |
3.347
+364
| +12% | +US$ 363 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
146
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 3,08 mi | 0,04% |
7.330
+1.870
| +34% | +US$ 744 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 2,83 mi | 0,04% |
9.426
+331
| +4% | +US$ 93 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 2,83 mi | 0,04% |
8.308
+560
| +7% | +US$ 183 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
149
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 2,69 mi | 0,04% |
24.529
-1.146
| -4% | -US$ 114 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
150
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 2,67 mi | 0,04% |
37.291
-14.870
| -29% | -US$ 1,11 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HM Payson & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HM Payson & Co detinha 1.179 posições avaliadas em US$ 7,54 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 6,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HM Payson & Co mostra 54 novas, 200 aumentaram, 268 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 57.531 ações no valor de US$ 12,7 mi. A maior venda foi de iShares Core Dividend Growth ETF, estimada em US$ 57,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de HM Payson & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 57.531 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- HM Payson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de HM Payson & Co em T2 2026 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 57,3 mi.
- HM Payson & Co encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 887 mil.
- As dez maiores posições de HM Payson & Co representam 40% de sua carteira de US$ 7,54 bi no T2 2026.
- HM Payson & Co abriu 54 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de HM Payson & Co subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HM Payson & Co referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.