HM Payson & Co Posiciones de la cartera
H.M. Payson & Co. is an investment and trust firm founded in 1854 by Henry Martyn Payson, a Portland native who started as a stock and bond broker after returning from the California gold rush. Water utilities were its early specialty: Payson first dealt in water bonds in 1866, as the Portland Water Company took shape, the firm underwrote water bond issues until 1981, and in 1926 two of its partners and five outsiders formed a water utility holding company, Consumer's Water Company, which Payson stayed connected to until 1999. For clients' money it stuck to cautious, blue-chip securities, and in the 1920s it refused to offer margin accounts even though it lost half of its brokerage business in 1928 as a result. The firm later moved trust management from commissions to a fee, and in 2000 it received a state charter to operate as a trust company.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 57.3 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 46.8 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
Aon
AON
|
+USD 28.2 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 18.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.78% |
| 2 | Varios | 19.31% |
| 3 | Industriales | 10.82% |
| 4 | Finanzas | 8.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 2.64 M | 0.04% |
8,394
-3
| -0% | -USD 925 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
USD 841 mil M
| USD 2.52 M | 0.03% |
4,346
+302
| +7% | +USD 124 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
153
Micron Technology
MU
USD 804 mil M
| USD 2.43 M | 0.03% |
2,101
+35
| +2% | +USD 26.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
154
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.03% |
17,226
-629
| -4% | -USD 83.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
155
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 2.3 M | 0.03% |
6,233
+423
| +7% | +USD 175 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
156
Xylem
XYL
USD 22.1 mil M
| USD 2.29 M | 0.03% |
19,342
-203
| -1% | -USD 23.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
Standex International
SXI
USD 3001 M
| USD 2.27 M | 0.03% |
6,344
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
158
J.M. Smucker
SJM
USD 14.3 mil M
| USD 2.25 M | 0.03% |
20,010
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
159
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 2.23 M | 0.03% |
11,136
+254
| +2% | +USD 48.6 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
160
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 456 mil M
| USD 2.23 M | 0.03% |
3,024
-136
| -4% | -USD 93.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
161
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.2 M | 0.03% |
3,201
+340
| +12% | +USD 227 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
162
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 2.19 M | 0.03% |
30,452
-17,995
| -37% | -USD 1.26 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
163
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 2.17 M | 0.03% |
58,711
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
LPL Financial
LPLA
USD 24.2 mil M
| USD 2.09 M | 0.03% |
7,405
+25
| +0.3% | +USD 7.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
165
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
12,837
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
166
Nike
NKE
USD 57.9 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
48,988
-7,266
| -13% | -USD 320 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
CVS Health
CVS
USD 112 mil M
| USD 2 M | 0.03% |
19,373
-5,067
| -21% | -USD 452 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 2 M | 0.03% |
23,899
+3
| +0% | +USD 245 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
169
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2152 M
| USD 2 M | 0.03% |
22,215
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
170
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.6 mil M
| USD 1.99 M | 0.03% |
22,079
-40
| -0.2% | -USD 3.32 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
171
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 1.96 M | 0.03% |
4,725
+339
| +8% | +USD 126 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
172
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.03% |
8,221
-6,541
| -44% | -USD 1.42 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
173
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 1.92 M | 0.03% |
19,926
+625
| +3% | +USD 60 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
174
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.03% |
33,330
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
175
Casella Waste Systems
CWST
USD 5952 M
| USD 1.87 M | 0.02% |
19,317
+850
| +5% | +USD 72.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HM Payson & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HM Payson & Co mantenía 1,179 posiciones por un valor de USD 7543 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 6932 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HM Payson & Co muestra 54 nuevos, Aumentaron 200, 268 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 57,531 acciones con un valor de USD 12.7 M. La mayor venta fue iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 57.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de HM Payson & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 57,531 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- HM Payson & Co fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de HM Payson & Co durante T2 2026 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 57.3 M.
- HM Payson & Co cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 887 k.
- Las diez principales posiciones de HM Payson & Co representan 40% de su cartera de USD 7543 M en T2 2026.
- HM Payson & Co abrió 54 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HM Payson & Co aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7543 M.
Según el Informe 13F de HM Payson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.