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HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
31.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.08%
1年予想リターン
+31.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.52億
(+19%)
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
713
新規
71
買い増し
348
減少
241
解消
22
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1608万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1561万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1370万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1193万 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$745万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$604万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$593万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cisco
CSCO
$4199億
| $177万 | 0.06% |
15,041
-21,555
| -59% | -$225万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
227
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $176万 | 0.06% |
16,302
-824
| -5% | -$8.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
228
Uber
UBER
$1362億
| $175万 | 0.06% |
24,256
-277
| -1% | -$2.03万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
229
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$102億
| $172万 | 0.06% |
13,479
+433
| +3% | +$5.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
230
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $172万 | 0.06% |
20,070
+2,622
| +15% | +$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
231
American Express
AXP
$2115億
| $171万 | 0.06% |
5,067
-85
| -2% | -$2.72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
232
Deere & Co
DE
$1742億
| $168万 | 0.06% |
2,654
+129
| +5% | +$7.47万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
233
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $166万 | 0.06% |
7,520
-1,526
| -17% | -$34.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
234
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $166万 | 0.06% |
7,918
+1,843
| +30% | +$36.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
235
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.7億
| $164万 | 0.06% |
49,758
+8,018
| +19% | +$25.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
236
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $164万 | 0.06% |
10,438
+954
| +10% | +$14.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
237
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13億
| $163万 | 0.06% |
41,244
+1,643
| +4% | +$7.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
238
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $162万 | 0.06% |
16,755
-2,494
| -13% | -$23.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
239
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.1億
| $161万 | 0.06% |
35,777
+1,874
| +6% | +$8.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
240
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
$18.8億
| $159万 | 0.06% |
35,449
+5,216
| +17% | +$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
241
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $159万 | 0.06% |
16,027
+113
| +0.7% | +$1.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
242
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $157万 | 0.06% |
18,965
+2,406
| +15% | +$19.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
243
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$18.6億
| $157万 | 0.06% |
148,159
+22,965
| +18% | +$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
244
Altria Group
MO
$1241億
| $153万 | 0.05% |
21,233
+173
| +0.8% | +$1.21万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
245
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $152万 | 0.05% |
66,517
+550
| +0.8% | +$1.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
246
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $151万 | 0.05% |
17,437
+4,037
| +30% | +$34.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
247
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $150万 | 0.05% |
115,434
+20,468
| +22% | +$31.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
248
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $150万 | 0.05% |
23,840
+213
| +0.9% | +$1.37万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
249
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $150万 | 0.05% |
29,611
-24,397
| -45% | -$123万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
250
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $150万 | 0.05% |
2
| – | – |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは713銘柄を保有し、保有額は$28.4億でした。前四半期の$23.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
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- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を減らしました。
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- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$28.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。