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Great Valley Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$63.3億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
25.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+25.27%
3年間の予想リターン
+73.89%
5年予想リターン
+80.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$63.3億
運用資産残高の伸び率
+$8.28億
(+15%)
資金フロー
+$2.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.06%
保有額
1,104
新規
105
買い増し
523
減少
375
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1633万 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$1629万 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$1478万 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+$1233万 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+$1209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+$2839万 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$1191万 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$700万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$665万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$619万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.16% |
| 2 | 情報技術 | 10.47% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $564万 | 0.09% |
15,418
-27
| -0.2% | -$9,197 |
2018 Q4
30四半期
|
|
202
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $560万 | 0.09% |
50,872
+8,271
| +19% | +$89.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
203
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $560万 | 0.09% |
5,538
+502
| +10% | +$48.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
204
KLA
KLAC
$2163億
| $557万 | 0.09% |
18,471
-59
| -0.3% | -$1.17万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
205
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $557万 | 0.09% |
244,533
+39,390
| +19% | +$89.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
206
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $554万 | 0.09% |
131,154
+16,024
| +14% | +$67.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
207
3M
MMM
$850億
| $545万 | 0.09% |
33,682
+10,580
| +46% | +$160万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $545万 | 0.09% |
71,862
+1,358
| +2% | +$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
209
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $542万 | 0.09% |
46,167
+2,042
| +5% | +$24万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
210
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $542万 | 0.09% |
65,586
+775
| +1% | +$6.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
211
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $539万 | 0.09% |
36,800
-242
| -0.7% | -$3.34万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
212
Quad
QUAD
$4.86億
| $525万 | 0.08% |
622,325
+1,000
| +0.2% | +$7,521 |
2024 Q1
9四半期
|
|
213
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $524万 | 0.08% |
26,509
+116
| +0.4% | +$2.24万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
214
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $521万 | 0.08% |
13,236
-259
| -2% | -$9.45万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
215
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $521万 | 0.08% |
84,559
+13,470
| +19% | +$79.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
216
PepsiCo
PEP
$1792億
| $520万 | 0.08% |
38,407
+1,310
| +4% | +$19.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
217
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $517万 | 0.08% |
84,361
-1,256
| -1% | -$7.67万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
218
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $515万 | 0.08% |
200,387
-6,968
| -3% | -$18.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
219
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32.5億
| $512万 | 0.08% |
145,392
-6,057
| -4% | -$20.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
220
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $511万 | 0.08% |
7,070
-317
| -4% | -$14.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
221
Eaton
ETN
$1520億
| $511万 | 0.08% |
11,989
-490
| -4% | -$19.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
222
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $506万 | 0.08% |
83,933
+14,973
| +22% | +$89万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
223
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.5億
| $505万 | 0.08% |
138,730
+15,099
| +12% | +$53.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
224
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.62億
| $502万 | 0.08% |
92,605
-545,113
| -85% | -$2839万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
225
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $500万 | 0.08% |
27,018
+260
| +1% | +$4.67万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Great Valley Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Great Valley Advisor Groupは1,104銘柄を保有し、保有額は$63.3億でした。前四半期の$55億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Great Valley Advisor Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.25億を投じ、新たに105銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は274,340株、評価額は$1704万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US Multifactor Fundで、推定$2839万相当を売却しました。
- Great Valley Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は274,340株、評価額は$1704万でした。
- Great Valley Advisor Groupは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1633万でした。
- Great Valley Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US Multifactor Fundで、推定$2839万相当を減らしました。
- Great Valley Advisor Groupは2026年第2四半期にJohn Hancock Mortgage-Backed Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$328万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Great Valley Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$63.3億のポートフォリオの19%を占めています。
- Great Valley Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに105件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Great Valley Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$63.3億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のGreat Valley Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。