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Great Valley Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
6,33 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+828 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+225 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,06 %
Position
1.104
Neu
105
Aufgestockt
523
Reduziert
375
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+6,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,16 % |
| 2 | Technologie | 10,47 % |
| 3 | Industrie | 2,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,09 % |
15.418
-27
| -0,2 % | -9.197 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
202
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
50.872
+8.271
| +19 % | +894.986 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
203
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
5.538
+502
| +10 % | +489.422 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
204
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,09 % |
18.471
-59
| -0,3 % | -11.712 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
205
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,09 % |
244.533
+39.390
| +19 % | +897.056 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
206
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,09 % |
131.154
+16.024
| +14 % | +677.334 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
207
3M
MMM
85 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,09 % |
33.682
+10.580
| +46 % | +1,6 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,09 % |
71.862
+1.358
| +2 % | +100.185 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
209
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,09 % |
46.167
+2.042
| +5 % | +240.419 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
210
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,09 % |
65.586
+775
| +1 % | +64.047 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
211
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,09 % |
36.800
-242
| -0,7 % | -33.356 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
212
Quad
QUAD
486 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,08 % |
622.325
+1.000
| +0,2 % | +7.521 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
213
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,08 % |
26.509
+116
| +0,4 % | +22.443 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
214
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,08 % |
13.236
-259
| -2 % | -94.506 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
215
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,08 % |
84.559
+13.470
| +19 % | +790.961 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
216
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
38.407
+1.310
| +4 % | +195.880 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
217
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,08 % |
84.361
-1.256
| -1 % | -76.676 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
218
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,08 % |
200.387
-6.968
| -3 % | -180.702 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
219
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,08 % |
145.392
-6.057
| -4 % | -202.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,08 % |
7.070
-317
| -4 % | -146.260 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
221
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,08 % |
11.989
-490
| -4 % | -197.602 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
222
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,08 % |
83.933
+14.973
| +22 % | +890.468 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
223
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,08 % |
138.730
+15.099
| +12 % | +539.087 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
224
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
| 5,02 Mio. $ | 0,08 % |
92.605
-545.113
| -85 % | -28,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
225
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,08 % |
27.018
+260
| +1 % | +46.737 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Great Valley Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Great Valley Advisor Group 1.104 Positionen im Wert von 6,33 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Great Valley Advisor Group investierte 225 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Multifactor Fund; sie wurde auf 28,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Great Valley Advisor Group im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
- Great Valley Advisor Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Great Valley Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Multifactor Fund und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
- Great Valley Advisor Group hat seine Position in John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Great Valley Advisor Group machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,33 Mrd. $ aus.
- Great Valley Advisor Group eröffnete 105 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Great Valley Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Great Valley Advisor Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .