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Great Valley Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 6331 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
25.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 828 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 225 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.06%
Posición
1,104
Nuevas
105
Aumentadas
523
Reducidas
375
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+USD 12.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 7 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 6.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.16% |
| 2 | Tecnología | 10.47% |
| 3 | Industriales | 2.71% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 5.64 M | 0.09% |
15,418
-27
| -0.2% | -USD 9.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
202
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 5.6 M | 0.09% |
50,872
+8,271
| +19% | +USD 895 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
203
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.6 M | 0.09% |
5,538
+502
| +10% | +USD 489 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
204
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.57 M | 0.09% |
18,471
-59
| -0.3% | -USD 11.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
205
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 5.57 M | 0.09% |
244,533
+39,390
| +19% | +USD 897 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
206
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.54 M | 0.09% |
131,154
+16,024
| +14% | +USD 677 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
207
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.45 M | 0.09% |
33,682
+10,580
| +46% | +USD 1.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.45 M | 0.09% |
71,862
+1,358
| +2% | +USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
209
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 5.42 M | 0.09% |
46,167
+2,042
| +5% | +USD 240 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
210
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.42 M | 0.09% |
65,586
+775
| +1% | +USD 64 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
211
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.39 M | 0.09% |
36,800
-242
| -0.7% | -USD 33.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
212
Quad
QUAD
USD 486 M
| USD 5.25 M | 0.08% |
622,325
+1,000
| +0.2% | +USD 7.52 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
213
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 5.24 M | 0.08% |
26,509
+116
| +0.4% | +USD 22.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
214
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.21 M | 0.08% |
13,236
-259
| -2% | -USD 94.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
215
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 5.21 M | 0.08% |
84,559
+13,470
| +19% | +USD 791 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.2 M | 0.08% |
38,407
+1,310
| +4% | +USD 196 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
217
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 5.17 M | 0.08% |
84,361
-1,256
| -1% | -USD 76.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
218
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 5.15 M | 0.08% |
200,387
-6,968
| -3% | -USD 181 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 5.12 M | 0.08% |
145,392
-6,057
| -4% | -USD 203 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.11 M | 0.08% |
7,070
-317
| -4% | -USD 146 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
221
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.11 M | 0.08% |
11,989
-490
| -4% | -USD 198 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
222
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 5.06 M | 0.08% |
83,933
+14,973
| +22% | +USD 890 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
223
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 5.05 M | 0.08% |
138,730
+15,099
| +12% | +USD 539 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
224
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 262 M
| USD 5.02 M | 0.08% |
92,605
-545,113
| -85% | -USD 28.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
225
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 5 M | 0.08% |
27,018
+260
| +1% | +USD 46.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Great Valley Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Great Valley Advisor Group mantenía 1,104 posiciones por un valor de USD 6331 M, un aumento de 15% frente a los USD 5503 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Great Valley Advisor Group destinó USD 225 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 105 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274,340 acciones con un valor de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree US Multifactor Fund, por un valor estimado de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Great Valley Advisor Group en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274,340 acciones por un valor de USD 17 M.
- Great Valley Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.3 M.
- La mayor reducción de Great Valley Advisor Group durante T2 2026 fue en WisdomTree US Multifactor Fund, con un recorte estimado de USD 28.4 M.
- Great Valley Advisor Group cerró por completo su posición en John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Great Valley Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 6331 M en T2 2026.
- Great Valley Advisor Group abrió 105 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Great Valley Advisor Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6331 M.
Según el Informe 13F de Great Valley Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.