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Great Valley Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 6,33 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,12%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+73,89%
Retorno est. (5 anos)
+80,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 828 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 225 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,06%
Posição
1.104
Nova
105
Aumentada
523
Reduzida
375
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 12,3 mi |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$ 12,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 6,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,16% |
| 2 | Tecnologia | 10,47% |
| 3 | Industriais | 2,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 5,64 mi | 0,09% |
15.418
-27
| -0,2% | -US$ 9,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
202
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 5,6 mi | 0,09% |
50.872
+8.271
| +19% | +US$ 895 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
203
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,6 mi | 0,09% |
5.538
+502
| +10% | +US$ 489 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
204
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,57 mi | 0,09% |
18.471
-59
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
205
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,57 mi | 0,09% |
244.533
+39.390
| +19% | +US$ 897 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
206
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,54 mi | 0,09% |
131.154
+16.024
| +14% | +US$ 677 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
207
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 5,45 mi | 0,09% |
33.682
+10.580
| +46% | +US$ 1,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,45 mi | 0,09% |
71.862
+1.358
| +2% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
209
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,42 mi | 0,09% |
46.167
+2.042
| +5% | +US$ 240 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
210
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,42 mi | 0,09% |
65.586
+775
| +1% | +US$ 64 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
211
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,39 mi | 0,09% |
36.800
-242
| -0,7% | -US$ 33,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
212
Quad
QUAD
US$ 486 mi
| US$ 5,25 mi | 0,08% |
622.325
+1.000
| +0,2% | +US$ 7,52 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
213
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 5,24 mi | 0,08% |
26.509
+116
| +0,4% | +US$ 22,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
214
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,21 mi | 0,08% |
13.236
-259
| -2% | -US$ 94,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
215
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 5,21 mi | 0,08% |
84.559
+13.470
| +19% | +US$ 791 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,2 mi | 0,08% |
38.407
+1.310
| +4% | +US$ 196 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
217
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 5,17 mi | 0,08% |
84.361
-1.256
| -1% | -US$ 76,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
218
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 5,15 mi | 0,08% |
200.387
-6.968
| -3% | -US$ 181 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,25 bi
| US$ 5,12 mi | 0,08% |
145.392
-6.057
| -4% | -US$ 203 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,11 mi | 0,08% |
7.070
-317
| -4% | -US$ 146 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
221
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 5,11 mi | 0,08% |
11.989
-490
| -4% | -US$ 198 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
222
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 5,06 mi | 0,08% |
83.933
+14.973
| +22% | +US$ 890 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
223
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 5,05 mi | 0,08% |
138.730
+15.099
| +12% | +US$ 539 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
224
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 262 mi
| US$ 5,02 mi | 0,08% |
92.605
-545.113
| -85% | -US$ 28,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
225
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 5 mi | 0,08% |
27.018
+260
| +1% | +US$ 46,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Great Valley Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Great Valley Advisor Group detinha 1.104 posições avaliadas em US$ 6,33 bi, alta de 15% em relação a US$ 5,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Great Valley Advisor Group alocou US$ 225 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 105 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 ações no valor de US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree US Multifactor Fund, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Great Valley Advisor Group no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 ações no valor de US$ 17 mi.
- Great Valley Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,3 mi.
- A maior redução de Great Valley Advisor Group em T2 2026 foi em WisdomTree US Multifactor Fund, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- Great Valley Advisor Group encerrou totalmente sua posição em John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Great Valley Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 6,33 bi no T2 2026.
- Great Valley Advisor Group abriu 105 novas posições e encerrou 49 em T2 2026.
- O valor da carteira de Great Valley Advisor Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Great Valley Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.