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Foguth Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.79億
売買回転率
12.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.79億
運用資産残高の伸び率
+$2167万
(+2.5%)
資金フロー
+$2725万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.38%
保有額
226
新規
15
買い増し
107
減少
68
解消
13
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+$1396万 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$1370万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$780万 |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+$678万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+$3039万 |
| 2 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+$2761万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+$1591万 |
| 4 |
Polen Focus Growth ETF
PCLG
|
+$1151万 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$1070万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.65% |
| 2 | 情報技術 | 3.66% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.69% |
| 5 | 生活必需品 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $48.2万 | 0.05% |
2,720
-155
| -5% | -$2.91万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
127
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $47.6万 | 0.05% |
2,071
-158
| -7% | -$3.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
128
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
$4.18億
| $47.5万 | 0.05% |
9,991
-12
| -0.1% | -$558 |
2024 Q3
7四半期
|
|
129
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $46.9万 | 0.05% |
+4,334
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
130
The Marzetti Company
MZTI
$28.5億
| $46.5万 | 0.05% |
4,217
+36
| +0.9% | +$4,328 |
2024 Q1
9四半期
|
|
131
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $46.2万 | 0.05% |
8,813
+3,710
| +73% | +$19.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
132
Marsh
MRSH
$899億
| $45.4万 | 0.05% |
2,493
+21
| +0.8% | +$3,510 |
2025 Q1
5四半期
|
|
133
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $45万 | 0.05% |
7,677
-1,408
| -15% | -$8.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
134
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.2億
| $44万 | 0.05% |
7,761
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
135
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $43.2万 | 0.05% |
4,525
+1,606
| +55% | +$15.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
136
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $42.4万 | 0.05% |
2,659
+5
| +0.2% | +$781 |
2025 Q2
4四半期
|
|
137
Stryker
SYK
$1130億
| $41.7万 | 0.05% |
1,306
+22
| +2% | +$6,933 |
2026 Q1
1四半期
|
|
138
Philip Morris
PM
$3198億
| $40万 | 0.05% |
2,073
+18
| +0.9% | +$3,122 |
2024 Q1
9四半期
|
|
139
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $39.5万 | 0.05% |
9,493
-6,583
| -41% | -$26.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
140
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $39.1万 | 0.04% |
1,855
+7
| +0.4% | +$1,386 |
2026 Q1
1四半期
|
|
141
Walt Disney
DIS
$1910億
| $38.9万 | 0.04% |
4,035
+566
| +16% | +$5.77万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
142
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $38.9万 | 0.04% |
1,986
-9
| -0.5% | -$1,704 |
2025 Q2
4四半期
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $38.7万 | 0.04% |
3,421
-25,571
| -88% | -$280万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
144
Abbott
ABT
$1815億
| $38.3万 | 0.04% |
3,763
+73
| +2% | +$6,663 |
2024 Q1
9四半期
|
|
145
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $38万 | 0.04% |
1,090
+41
| +4% | +$9,385 |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $37.9万 | 0.04% |
722
+37
| +5% | +$1.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
147
Altria Group
MO
$1254億
| $37.9万 | 0.04% |
5,080
+71
| +1% | +$4,956 |
2025 Q1
5四半期
|
|
148
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $37.2万 | 0.04% |
6,678
+878
| +15% | +$4.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
149
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.49億
| $36.8万 | 0.04% |
7,289
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
150
AbbVie
ABBV
$5044億
| $36.8万 | 0.04% |
1,452
-239
| -14% | -$5.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Foguth Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foguth Wealth Managementは226銘柄を保有し、保有額は$8.79億でした。前四半期の$8.57億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Foguth Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2725万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVirtus InfraCap US Preferred Stock ETFで、保有株数は654,919株、評価額は$1354万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFで、推定$3039万相当を売却しました。
- Foguth Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVirtus InfraCap US Preferred Stock ETFで、株数は654,919株、評価額は$1354万でした。
- Foguth Wealth Managementは2026年第2四半期にNEOS Nasdaq 100 High Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1370万でした。
- Foguth Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFで、推定$3039万相当を減らしました。
- Foguth Wealth Managementは2026年第2四半期にGrayscale Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foguth Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.79億のポートフォリオの39%を占めています。
- Foguth Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Foguth Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$8.79億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のFoguth Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。