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Foguth Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 879 mi
Giro
12,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 879 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 27,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,38%
Posição
226
Nova
15
Aumentada
107
Reduzida
68
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,8 mi |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 6,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$ 27,6 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Polen Focus Growth ETF
PCLG
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,66% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 482 mil | 0,05% |
2.720
-155
| -5% | -US$ 29,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 476 mil | 0,05% |
2.071
-158
| -7% | -US$ 35,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$ 418 mi
| US$ 475 mil | 0,05% |
9.991
-12
| -0,1% | -US$ 558 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 469 mil | 0,05% |
+4.334
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,85 bi
| US$ 465 mil | 0,05% |
4.217
+36
| +0,9% | +US$ 4,33 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 462 mil | 0,05% |
8.813
+3.710
| +73% | +US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 454 mil | 0,05% |
2.493
+21
| +0,8% | +US$ 3,51 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
133
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 450 mil | 0,05% |
7.677
-1.408
| -15% | -US$ 83,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
| US$ 440 mil | 0,05% |
7.761
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 432 mil | 0,05% |
4.525
+1.606
| +55% | +US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 424 mil | 0,05% |
2.659
+5
| +0,2% | +US$ 781 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 417 mil | 0,05% |
1.306
+22
| +2% | +US$ 6,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 400 mil | 0,05% |
2.073
+18
| +0,9% | +US$ 3,12 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
139
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 395 mil | 0,05% |
9.493
-6.583
| -41% | -US$ 269 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 391 mil | 0,04% |
1.855
+7
| +0,4% | +US$ 1,39 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 389 mil | 0,04% |
4.035
+566
| +16% | +US$ 57,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 389 mil | 0,04% |
1.986
-9
| -0,5% | -US$ 1,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 387 mil | 0,04% |
3.421
-25.571
| -88% | -US$ 2,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 383 mil | 0,04% |
3.763
+73
| +2% | +US$ 6,66 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 380 mil | 0,04% |
1.090
+41
| +4% | +US$ 9,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 379 mil | 0,04% |
722
+37
| +5% | +US$ 17,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 379 mil | 0,04% |
5.080
+71
| +1% | +US$ 4,96 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 372 mil | 0,04% |
6.678
+878
| +15% | +US$ 49,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 449 mi
| US$ 368 mil | 0,04% |
7.289
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 368 mil | 0,04% |
1.452
-239
| -14% | -US$ 51,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foguth Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Foguth Wealth Management detinha 226 posições avaliadas em US$ 879 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 857 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Foguth Wealth Management alocou US$ 27,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 654.919 ações no valor de US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, com um corte estimado de US$ 30,4 mi.
- A maior compra de Foguth Wealth Management no T2 2026 foi Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 654.919 ações no valor de US$ 13,5 mi.
- Foguth Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Nasdaq 100 High Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Foguth Wealth Management em T2 2026 foi em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, com um corte estimado de US$ 30,4 mi.
- Foguth Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Grayscale Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Foguth Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 879 mi no T2 2026.
- Foguth Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Foguth Wealth Management subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 879 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foguth Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.