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Foguth Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 879 M
Rotación
12.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 879 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.38%
Posición
226
Nuevas
15
Aumentadas
107
Reducidas
68
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+USD 14 M |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 12 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.8 M |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 6.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+USD 27.6 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Polen Focus Growth ETF
PCLG
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.65% |
| 2 | Tecnología | 3.66% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 482 k | 0.05% |
2,720
-155
| -5% | -USD 29.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 476 k | 0.05% |
2,071
-158
| -7% | -USD 35.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
USD 418 M
| USD 475 k | 0.05% |
9,991
-12
| -0.1% | -USD 558 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 469 k | 0.05% |
+4,334
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
The Marzetti Company
MZTI
USD 2851 M
| USD 465 k | 0.05% |
4,217
+36
| +0.9% | +USD 4.33 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 462 k | 0.05% |
8,813
+3,710
| +73% | +USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 454 k | 0.05% |
2,493
+21
| +0.8% | +USD 3.51 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
133
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 450 k | 0.05% |
7,677
-1,408
| -15% | -USD 83.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
| USD 440 k | 0.05% |
7,761
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 432 k | 0.05% |
4,525
+1,606
| +55% | +USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 424 k | 0.05% |
2,659
+5
| +0.2% | +USD 781 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 417 k | 0.05% |
1,306
+22
| +2% | +USD 6.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 400 k | 0.05% |
2,073
+18
| +0.9% | +USD 3.12 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
139
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 395 k | 0.05% |
9,493
-6,583
| -41% | -USD 269 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 391 k | 0.04% |
1,855
+7
| +0.4% | +USD 1.39 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 389 k | 0.04% |
4,035
+566
| +16% | +USD 57.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 389 k | 0.04% |
1,986
-9
| -0.5% | -USD 1.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 387 k | 0.04% |
3,421
-25,571
| -88% | -USD 2.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 383 k | 0.04% |
3,763
+73
| +2% | +USD 6.66 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 380 k | 0.04% |
1,090
+41
| +4% | +USD 9.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 379 k | 0.04% |
722
+37
| +5% | +USD 17.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 379 k | 0.04% |
5,080
+71
| +1% | +USD 4.96 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 372 k | 0.04% |
6,678
+878
| +15% | +USD 49.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 449 M
| USD 368 k | 0.04% |
7,289
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 368 k | 0.04% |
1,452
-239
| -14% | -USD 51.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foguth Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Foguth Wealth Management mantenía 226 posiciones por un valor de USD 879 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Foguth Wealth Management destinó USD 27.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 654,919 acciones con un valor de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, por un valor estimado de USD 30.4 M.
- La mayor compra de Foguth Wealth Management en T2 2026 fue Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 654,919 acciones por un valor de USD 13.5 M.
- Foguth Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NEOS Nasdaq 100 High Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Foguth Wealth Management durante T2 2026 fue en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, con un recorte estimado de USD 30.4 M.
- Foguth Wealth Management cerró por completo su posición en Grayscale Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Foguth Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 879 M en T2 2026.
- Foguth Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Foguth Wealth Management aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 879 M.
Según el Informe 13F de Foguth Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.